| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 435.00 | 50 738.00 | 29 696.00 | 80 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 355.00 | 349 910.00 | 106 445.00 | 456 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 694.00 | 400 649.00 | 680 045.00 | 1 080 694.00 |
BT Marchandises | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
BZ Autres créances | 105 443.00 | | 105 443.00 | 105 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CF Disponibilités | 401 253.00 | | 401 253.00 | 401 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 635.00 | | 630 635.00 | 630 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 329.00 | 400 649.00 | 1 310 680.00 | 1 711 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 964.00 | | | 542 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
DL TOTAL (I) | 697 204.00 | | | 697 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 988.00 | | | 110 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 700.00 | | | 177 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 268.00 | | | 262 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 475.00 | | | 613 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 680.00 | | | 1 310 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 581.00 | | | 517 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 301 544.00 | | 3 301 544.00 | 3 301 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 544.00 | | 3 301 544.00 | 3 301 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 082.00 | |
GE Autres charges | | | 44 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 274.00 | | | 3 393 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 034.00 | | | 3 349 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 022.00 | | 129 088.00 | 1 169 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 23 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 415.00 | 1 080 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 814.00 | 536 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 518.00 | | 129 088.00 | 624 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 627.00 | 55 835.00 | 216 813.00 | 561 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 627.00 | 55 835.00 | 216 813.00 | 561 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
UX Autres créances clients | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 050.00 | 131 146.00 | 23 904.00 | 155 050.00 |