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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 703.00 | | 221 703.00 | 221 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BT Marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BZ Autres créances | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CF Disponibilités | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 724.00 | | 319 724.00 | 319 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 603.00 | -43 976.00 | | -17 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 692.00 | 26 373.00 | | 14 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589.00 | -12 103.00 | | 2 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 686.00 | 285 000.00 | | 285 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 28 264.00 | | 15 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 891.00 | 18 860.00 | | 15 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 135.00 | 339 193.00 | | 317 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 724.00 | 327 090.00 | | 319 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 330 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 495.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 058.00 | 3 747.00 | | 9 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 725.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 558.00 | 5 472.00 | | 12 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 367.00 | -4 976.00 | | -12 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 308.00 | 325 070.00 | | 332 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 615.00 | 298 696.00 | | 317 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 692.00 | 26 373.00 | | 14 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 188.00 | | 76.00 | 242 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 234.00 | | 76.00 | 8 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 372.00 | 6 189.00 | | 14 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 372.00 | 6 189.00 | | 14 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
UX Autres créances clients | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 163.00 | 14 852.00 | 8 311.00 | 23 163.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 135.00 | 317 135.00 | | 317 135.00 |