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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 700.00 | 1 800.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 913.00 | 26 855.00 | 25 058.00 | 51 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 947.00 | 58 172.00 | 61 776.00 | 119 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 938.00 | 87 727.00 | 401 210.00 | 488 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BT Marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BZ Autres créances | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 355.00 | 87 727.00 | 470 627.00 | 558 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -162 658.00 | -5 896.00 | | -162 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 873.00 | -156 762.00 | | -154 873.00 |
DL TOTAL (I) | -312 031.00 | -157 158.00 | | -312 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 666.00 | 157 632.00 | | 132 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 000.00 | 496 000.00 | | 582 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 615.00 | 37 597.00 | | 33 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 378.00 | 30 353.00 | | 34 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 658.00 | 721 582.00 | | 782 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 627.00 | 564 424.00 | | 470 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 658.00 | 589 128.00 | | 200 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 779.00 | | 394 779.00 | 394 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 779.00 | | 394 779.00 | 394 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 332.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 500.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 146.00 | 9 349.00 | | 8 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 146.00 | 9 549.00 | | 8 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 915.00 | -9 050.00 | | -7 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 010.00 | 503 717.00 | | 395 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 883.00 | 660 480.00 | | 549 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 873.00 | -156 762.00 | | -154 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 938.00 | | | 488 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 861.00 | | | 171 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 303.00 | 28 424.00 | | 59 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 900.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 503.00 | 27 524.00 | | 57 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
UX Autres créances clients | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 454.00 | 132 454.00 | | 132 454.00 |
VI Groupe et associés | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 413.00 | 14 837.00 | 12 577.00 | 27 413.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 658.00 | 200 658.00 | | 782 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 2 658.00 | | 2 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 828.00 | 18 846.00 | | 12 828.00 |
ST Autres comptes | 73 048.00 | 87 055.00 | | 73 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 577.00 | 55 197.00 | | 59 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | 2 119.00 | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 929.00 | 4 777.00 | | 3 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 338.00 | 45 478.00 | | 36 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 240.00 | 40 312.00 | | 37 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 453.00 | 161 097.00 | | 145 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |