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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 600.00 | 900.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 913.00 | 39 560.00 | 12 353.00 | 51 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 148.00 | 67 561.00 | 50 587.00 | 118 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 469.00 | 110 722.00 | 376 748.00 | 487 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BT Marchandises | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 99 023.00 | | 99 023.00 | 99 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 414.00 | | 140 414.00 | 140 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 884.00 | 110 722.00 | 517 162.00 | 627 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -317 531.00 | -162 658.00 | | -317 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 864.00 | -154 872.00 | | -13 864.00 |
DL TOTAL (I) | -325 895.00 | -312 031.00 | | -325 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 570.00 | 132 666.00 | | 190 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 888.00 | 33 615.00 | | 40 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 599.00 | 34 377.00 | | 29 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 057.00 | 782 658.00 | | 843 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 162.00 | 470 627.00 | | 517 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 958.00 | | 164 958.00 | 164 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 958.00 | | 164 958.00 | 164 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 781.00 | 231.00 | | 6 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 781.00 | 231.00 | | 6 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 8 146.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 8 146.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 711.00 | -7 915.00 | | 6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 074.00 | 395 010.00 | | 244 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 938.00 | 549 883.00 | | 257 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 864.00 | -154 872.00 | | -13 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 937.00 | | 1 431.00 | 488 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 487 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 170 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 860.00 | | 1 101.00 | 171 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | 330.00 | 12 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 727.00 | 25 894.00 | 2 900.00 | 87 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 900.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 027.00 | 24 994.00 | 2 900.00 | 85 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 357.00 | 190 357.00 | | 190 357.00 |
VI Groupe et associés | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 427.00 | 29 520.00 | 12 907.00 | 42 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 057.00 | 261 057.00 | | 843 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 2 040.00 | | 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 532.00 | 12 828.00 | | 10 532.00 |
ST Autres comptes | 37 904.00 | 73 048.00 | | 37 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 846.00 | 59 576.00 | | 56 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 465.00 | 1 888.00 | | 2 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 277.00 | 3 928.00 | | 3 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 327.00 | 36 338.00 | | 15 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 583.00 | 37 240.00 | | 27 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 284.00 | 145 453.00 | | 105 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |