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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 900.00 | 3 600.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 913.00 | 1 324.00 | 50 590.00 | 51 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 765.00 | 30 564.00 | 63 201.00 | 93 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 270.00 | 32 787.00 | 437 482.00 | 470 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BT Marchandises | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BZ Autres créances | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CF Disponibilités | 122 490.00 | | 122 490.00 | 122 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 185.00 | | 167 185.00 | 167 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 454.00 | 32 787.00 | 604 667.00 | 637 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 200.00 | -2 911.00 | | 20 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 096.00 | 23 111.00 | | -26 096.00 |
DL TOTAL (I) | -396.00 | 25 700.00 | | -396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 212.00 | | | 180 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | 285 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 21 908.00 | | 24 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 936.00 | 20 692.00 | | 24 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 063.00 | 327 600.00 | | 605 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 667.00 | 353 300.00 | | 604 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 711.00 | 327 600.00 | | 449 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 755.00 | | 411 755.00 | 411 755.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 755.00 | | 411 755.00 | 411 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 999.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 687.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | 186.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | 186.00 | | 2 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 341.00 | 4 528.00 | | 19 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 544.00 | 4 528.00 | | 19 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 991.00 | -4 342.00 | | -16 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 308.00 | 376 352.00 | | 414 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 404.00 | 353 241.00 | | 440 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 096.00 | 23 111.00 | | -26 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 265.00 | | 231 691.00 | 242 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | 20 092.00 | 3 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 686.00 | | 470 270.00 | 3 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 114 500.00 | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 954.00 | | 101 724.00 | 43 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | 15 467.00 | 8 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 788.00 | 5 999.00 | | 26 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 788.00 | 5 099.00 | | 26 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
UX Autres créances clients | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 24 648.00 | 126 329.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 127.00 | 33 035.00 | 20 092.00 | 53 127.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 063.00 | 449 711.00 | 126 329.00 | 605 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | 879.00 | | 1 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 701.00 | 6 334.00 | | 12 701.00 |
ST Autres comptes | 77 021.00 | 67 809.00 | | 77 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 041.00 | 19 281.00 | | 21 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | 1 493.00 | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 205.00 | 2 372.00 | | 3 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 756.00 | 37 490.00 | | 40 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 253.00 | 22 244.00 | | 34 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 763.00 | 93 424.00 | | 110 763.00 |