| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 106.00 | 1 856.00 | 1 250.00 | 3 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 165.00 | 42 661.00 | 5 504.00 | 48 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 849.00 | 49 017.00 | 209 832.00 | 258 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 67 240.00 | | 67 240.00 | 67 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 831.00 | | 144 831.00 | 144 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 680.00 | 49 017.00 | 354 664.00 | 403 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -331 395.00 | -317 531.00 | | -331 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 329.00 | -13 864.00 | | -129 329.00 |
DL TOTAL (I) | -455 225.00 | -325 895.00 | | -455 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 136.00 | 190 570.00 | | 167 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 493.00 | 40 888.00 | | 39 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 259.00 | 29 599.00 | | 21 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 888.00 | 843 057.00 | | 809 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 664.00 | 517 162.00 | | 354 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 888.00 | 261 057.00 | | 809 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 103.00 | | 187 103.00 | 187 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 103.00 | | 187 103.00 | 187 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 6 782.00 | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 730.00 | 6 782.00 | | 50 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 70.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 014.00 | | | 146 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 172.00 | 70.00 | | 146 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 441.00 | 6 712.00 | | -95 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 539.00 | 244 074.00 | | 282 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 868.00 | 257 938.00 | | 411 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 329.00 | -13 864.00 | | -129 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 469.00 | | 4 249.00 | 487 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 869.00 | 258 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 194 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 869.00 | 51 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 062.00 | | 4 078.00 | 170 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 907.00 | | 171.00 | 12 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 722.00 | 25 150.00 | 86 855.00 | 110 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 900.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 122.00 | 24 250.00 | 86 855.00 | 107 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
VI Groupe et associés | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 434.00 | 67 356.00 | 13 078.00 | 80 434.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 888.00 | 809 888.00 | | 809 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 812.00 | | 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 340.00 | 10 533.00 | | 12 340.00 |
ST Autres comptes | 44 522.00 | 37 905.00 | | 44 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 557.00 | 56 847.00 | | 50 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | 2 465.00 | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 480.00 | 3 277.00 | | 3 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 727.00 | 15 327.00 | | 17 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 026.00 | 27 583.00 | | 30 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 419.00 | 105 284.00 | | 107 419.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |