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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 800.00 | 2 700.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 913.00 | 14 133.00 | 37 781.00 | 51 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 947.00 | 43 371.00 | 76 577.00 | 119 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 938.00 | 59 303.00 | 429 635.00 | 488 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BT Marchandises | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BZ Autres créances | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 451.00 | | 141 451.00 | 141 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 389.00 | 59 303.00 | 571 086.00 | 630 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 896.00 | 20 200.00 | | -5 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 100.00 | -26 096.00 | | -150 100.00 |
DL TOTAL (I) | -150 496.00 | -396.00 | | -150 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 632.00 | 180 212.00 | | 157 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 000.00 | 375 000.00 | | 496 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 597.00 | 24 915.00 | | 37 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 353.00 | 24 936.00 | | 30 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 582.00 | 605 063.00 | | 721 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 086.00 | 604 667.00 | | 571 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 128.00 | 449 711.00 | | 589 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 218.00 | | 503 218.00 | 503 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 218.00 | | 503 218.00 | 503 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 2 216.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | 337.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 553.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 349.00 | 19 341.00 | | 9 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 203.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 549.00 | 19 544.00 | | 9 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 050.00 | -16 991.00 | | -9 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 718.00 | 414 308.00 | | 503 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 818.00 | 440 404.00 | | 653 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 100.00 | -26 096.00 | | -150 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 270.00 | | 26 139.00 | 470 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 686.00 | 12 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -214.00 | 7 686.00 | 488 938.00 | -214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -214.00 | | 171 861.00 | -214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 678.00 | | 25 969.00 | 145 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 092.00 | | 170.00 | 20 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 787.00 | 26 516.00 | | 32 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 887.00 | 25 616.00 | | 31 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
UX Autres créances clients | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 420.00 | 24 966.00 | 103 431.00 | 157 420.00 |
VI Groupe et associés | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 331.00 | 20 754.00 | 12 577.00 | 33 331.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 582.00 | 589 128.00 | 103 431.00 | 721 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 1 698.00 | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 846.00 | 12 701.00 | | 18 846.00 |
ST Autres comptes | 87 055.00 | 77 021.00 | | 87 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 197.00 | 21 041.00 | | 55 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | 1 507.00 | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 777.00 | 3 205.00 | | 4 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 478.00 | 40 756.00 | | 45 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 312.00 | 34 253.00 | | 40 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 097.00 | 110 763.00 | | 161 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |