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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 738.00 | 28.00 | 3 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 363.00 | 129 175.00 | 326 188.00 | 455 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 783.00 | 31 757.00 | 32 026.00 | 63 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 916.00 | 164 671.00 | 372 245.00 | 536 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 698.00 | | 97 698.00 | 97 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 890.00 | 3 541.00 | 1 052 349.00 | 1 055 890.00 |
BZ Autres créances | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CF Disponibilités | 571 382.00 | | 571 382.00 | 571 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 836.00 | 3 541.00 | 1 760 295.00 | 1 763 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 752.00 | 168 212.00 | 2 132 540.00 | 2 300 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 163 259.00 | 59 893.00 | | 163 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 451.00 | 103 365.00 | | 245 451.00 |
DL TOTAL (I) | 544 009.00 | 298 559.00 | | 544 009.00 |
DP Provisions pour risques | 57 416.00 | 64 500.00 | | 57 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 416.00 | 64 500.00 | | 57 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 849.00 | 174 118.00 | | 134 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 359.00 | 547 764.00 | | 607 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 088.00 | 129 291.00 | | 220 088.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 6 150.00 | | 1 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 363.00 | 140 425.00 | | 367 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 115.00 | 1 197 749.00 | | 1 531 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 540.00 | 1 560 807.00 | | 2 132 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 115.00 | 1 062 900.00 | | 1 531 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 445 180.00 | | 2 445 180.00 | 2 445 180.00 |
FG Production vendue services | 1 075 976.00 | | 1 075 976.00 | 1 075 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 156.00 | | 3 521 156.00 | 3 521 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 416.00 | |
GE Autres charges | | | 105 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 490.00 | 7 939.00 | | 9 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 635.00 | 73 421.00 | | 105 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 100.00 | 10 609.00 | | 35 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 100.00 | 10 609.00 | | 35 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 693.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 10 758.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 11 451.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 048.00 | -842.00 | | 34 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 903.00 | 35 732.00 | | 104 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 394.00 | 2 473 405.00 | | 3 641 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 943.00 | 2 370 040.00 | | 3 395 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 451.00 | 103 365.00 | | 245 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 685.00 | 47 364.00 | | 38 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 537.00 | | 63 609.00 | 476 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 229.00 | 536 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 529 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | 224.00 | 3 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 465.00 | | 62 885.00 | 466 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 529.00 | | 500.00 | 6 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 413.00 | 75 296.00 | 38.00 | 89 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 279.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 954.00 | 75 017.00 | 38.00 | 85 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | 57 416.00 | 64 500.00 | 64 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 041.00 | 57 416.00 | 64 500.00 | 68 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 416.00 | 64 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 359.00 | 607 359.00 | | 607 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 363.00 | 367 363.00 | | 367 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 641.00 | | | 1 051 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 849.00 | 134 849.00 | | 134 849.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 885.00 | 1 094 756.00 | 4 129.00 | 1 098 885.00 |
VW T.V.A. | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 115.00 | 1 531 115.00 | | 1 531 115.00 |