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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 859.00 | 162 860.00 | 276 998.00 | 439 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 898.00 | 48 484.00 | 31 414.00 | 79 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 928.00 | 214 886.00 | 311 042.00 | 525 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 122.00 | | 89 122.00 | 89 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 023.00 | 3 541.00 | 828 482.00 | 832 023.00 |
BZ Autres créances | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
CF Disponibilités | 584 493.00 | | 584 493.00 | 584 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 680.00 | 3 541.00 | 1 569 139.00 | 1 572 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 607.00 | 218 427.00 | 1 880 180.00 | 2 098 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 408 709.00 | 163 259.00 | | 408 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 685.00 | 245 451.00 | | 211 685.00 |
DL TOTAL (I) | 755 694.00 | 544 009.00 | | 755 694.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 57 416.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 57 416.00 | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 039.00 | 134 849.00 | | 95 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 922.00 | 607 359.00 | | 419 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 648.00 | 220 088.00 | | 67 648.00 |
EA Autres dettes | 14 115.00 | 1 457.00 | | 14 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 763.00 | 367 363.00 | | 197 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 486.00 | 1 531 115.00 | | 794 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 180.00 | 2 132 540.00 | | 1 880 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 486.00 | 1 531 115.00 | | 794 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 329 869.00 | 175 715.00 | 2 505 584.00 | 2 329 869.00 |
FG Production vendue services | 832 193.00 | 52 095.00 | 884 288.00 | 832 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 062.00 | 227 810.00 | 3 389 872.00 | 3 162 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 856.00 | 9 490.00 | | 4 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 709.00 | 105 635.00 | | 101 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 117.00 | 35 100.00 | | 49 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 35 100.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 467.00 | 290.00 | | 34 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 467.00 | 1 052.00 | | 34 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 533.00 | 34 048.00 | | 19 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 125.00 | 104 903.00 | | 88 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 828.00 | 3 641 394.00 | | 3 507 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 143.00 | 3 395 943.00 | | 3 296 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 685.00 | 245 451.00 | | 211 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 361.00 | 38 685.00 | | 15 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 916.00 | | 56 880.00 | 536 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 874.00 | 57 995.00 | 525 928.00 | 9 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 3 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 874.00 | 56 270.00 | 519 757.00 | 9 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 021.00 | | 56 880.00 | 529 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 671.00 | 72 244.00 | 22 028.00 | 164 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 28.00 | 224.00 | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 932.00 | 72 216.00 | 21 804.00 | 160 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 416.00 | 330 000.00 | 57 416.00 | 57 416.00 |
6T Sur comptes clients | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 957.00 | 330 000.00 | 57 416.00 | 60 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 000.00 | 57 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 922.00 | 419 922.00 | | 419 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 763.00 | 197 763.00 | | 197 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 827 774.00 | | | 827 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 039.00 | 40 360.00 | 54 679.00 | 95 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
VP Divers | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 693.00 | 899 064.00 | 2 629.00 | 901 693.00 |
VW T.V.A. | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 486.00 | 739 807.00 | 54 679.00 | 794 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |