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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 3 676.00 | 312.00 | 3 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 199.00 | 280 479.00 | 159 720.00 | 440 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 605.00 | 60 906.00 | 9 699.00 | 70 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 500.00 | 345 061.00 | 173 439.00 | 518 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 944.00 | | 160 944.00 | 160 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 507.00 | 153 606.00 | 977 901.00 | 1 131 507.00 |
BZ Autres créances | 118 877.00 | | 118 877.00 | 118 877.00 |
CF Disponibilités | 604 782.00 | | 604 782.00 | 604 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 285.00 | 153 606.00 | 1 863 679.00 | 2 017 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 785.00 | 498 667.00 | 2 037 119.00 | 2 535 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 836 598.00 | 612 622.00 | | 836 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 504.00 | 524 096.00 | | 282 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 402.00 | 1 272 018.00 | | 1 254 402.00 |
DP Provisions pour risques | 267 440.00 | 312 500.00 | | 267 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 440.00 | 312 500.00 | | 267 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 077.00 | 491 990.00 | | 373 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 879.00 | 144 661.00 | | 115 879.00 |
EA Autres dettes | 26 321.00 | 44 209.00 | | 26 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 276.00 | 694 636.00 | | 515 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 119.00 | 2 279 154.00 | | 2 037 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 624.00 | 121 696.00 | 2 051 320.00 | 1 929 624.00 |
FD Production vendue biens | 423 896.00 | 7 820.00 | 431 715.00 | 423 896.00 |
FG Production vendue services | 38 113.00 | 7 358.00 | 45 471.00 | 38 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 633.00 | 136 873.00 | 2 528 506.00 | 2 391 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 440.00 | |
GE Autres charges | | | 80 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 146.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 2 073.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 2 073.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 2 254.00 | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 2 348.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -276.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 918.00 | 216 364.00 | | 102 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 580.00 | 3 753 053.00 | | 2 619 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 076.00 | 3 228 957.00 | | 2 337 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 504.00 | 524 096.00 | | 282 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 807.00 | 23 899.00 | | 14 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 191.00 | | 5 418.00 | 514 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 080.00 | | 3 709.00 | -1 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 080.00 | 2 188.00 | 518 501.00 | -1 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202.00 | 3 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 510 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | 647.00 | 3 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 020.00 | | 4 771.00 | 508 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 456.00 | 43 740.00 | 2 136.00 | 303 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 336.00 | 202.00 | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 914.00 | 43 404.00 | 1 934.00 | 299 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 500.00 | 12 440.00 | 57 500.00 | 312 500.00 |
6T Sur comptes clients | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 12 440.00 | 57 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 440.00 | 57 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 077.00 | 373 077.00 | | 373 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 971 747.00 | 971 747.00 | | 971 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 760.00 | 159 760.00 | | 159 760.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 311.00 | 108 311.00 | | 108 311.00 |
VP Divers | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 267.00 | 1 251 558.00 | 3 709.00 | 1 255 267.00 |
VW T.V.A. | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 277.00 | 515 277.00 | | 515 277.00 |