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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 811.00 | 61.00 | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 339.00 | 296 562.00 | 136 776.00 | 433 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 999.00 | 59 601.00 | 9 399.00 | 68 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 119.00 | 356 974.00 | 150 145.00 | 507 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 439.00 | | 118 439.00 | 118 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 690.00 | 153 606.00 | 733 084.00 | 886 690.00 |
BZ Autres créances | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CF Disponibilités | 1 007 529.00 | | 1 007 529.00 | 1 007 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 734.00 | 153 606.00 | 1 874 128.00 | 2 027 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 853.00 | 510 580.00 | 2 024 273.00 | 2 534 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 918 981.00 | 836 598.00 | | 918 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 484.00 | 282 504.00 | | 328 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 766.00 | 1 254 402.00 | | 1 382 766.00 |
DP Provisions pour risques | 164 350.00 | 267 440.00 | | 164 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 350.00 | 267 440.00 | | 164 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 275.00 | 373 077.00 | | 381 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 341.00 | 115 879.00 | | 91 341.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | 26 321.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 157.00 | 515 276.00 | | 477 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 272.00 | 2 037 119.00 | | 2 024 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 128.00 | 20 521.00 | 2 326 649.00 | 2 306 128.00 |
FD Production vendue biens | 524 041.00 | 3 064.00 | 527 105.00 | 524 041.00 |
FG Production vendue services | 44 680.00 | 2 605.00 | 47 286.00 | 44 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 849.00 | 26 190.00 | 2 901 039.00 | 2 874 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 121 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 987.00 | 37.00 | | 13 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 149.00 | 37.00 | | 24 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 332.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 332.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 808.00 | -295.00 | | 22 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 138.00 | 102 918.00 | | 122 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 782.00 | 2 619 580.00 | | 3 067 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 298.00 | 2 337 076.00 | | 2 739 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 484.00 | 282 504.00 | | 328 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 500.00 | | 6 654.00 | 518 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -200.00 | | 3 909.00 | -200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -200.00 | 18 235.00 | 507 119.00 | -200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 340.00 | 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 895.00 | 502 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | 224.00 | 3 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 804.00 | | 6 430.00 | 510 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 061.00 | 30 148.00 | 18 235.00 | 345 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | 475.00 | 3 340.00 | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 385.00 | 29 673.00 | 14 895.00 | 341 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 440.00 | 1 350.00 | 104 440.00 | 267 440.00 |
6T Sur comptes clients | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 046.00 | 1 350.00 | 104 440.00 | 421 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 104 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 275.00 | 381 275.00 | | 381 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 726 930.00 | 726 930.00 | | 726 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 760.00 | 159 760.00 | | 159 760.00 |
VB T. V. A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 675.00 | 901 766.00 | 3 909.00 | 905 675.00 |
VW T.V.A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 157.00 | 477 157.00 | | 477 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |