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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 059.00 | 247 547.00 | 194 512.00 | 442 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 960.00 | 52 367.00 | 13 593.00 | 65 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 190.00 | 303 456.00 | 210 734.00 | 514 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 351.00 | 153 606.00 | 1 375 745.00 | 1 529 351.00 |
BZ Autres créances | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 600 579.00 | | 600 579.00 | 600 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 674.00 | 153 606.00 | 2 079 068.00 | 2 232 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 864.00 | 457 062.00 | 2 289 802.00 | 2 746 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 612 622.00 | 520 272.00 | | 612 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 096.00 | 292 840.00 | | 524 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 018.00 | 948 412.00 | | 1 272 018.00 |
DP Provisions pour risques | 312 500.00 | 370 000.00 | | 312 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 500.00 | 370 000.00 | | 312 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 425.00 | 54 679.00 | | 24 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 990.00 | 457 969.00 | | 491 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 661.00 | 110 154.00 | | 144 661.00 |
EA Autres dettes | 44 209.00 | 136 107.00 | | 44 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 284.00 | 758 909.00 | | 705 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 802.00 | 2 077 321.00 | | 2 289 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 622.00 | 758 909.00 | | 694 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 951 377.00 | 53 340.00 | 3 004 717.00 | 2 951 377.00 |
FD Production vendue biens | 558 189.00 | 6 416.00 | 564 605.00 | 558 189.00 |
FG Production vendue services | 44 272.00 | 10 375.00 | 54 647.00 | 44 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 838.00 | 70 131.00 | 3 623 970.00 | 3 553 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 500.00 | |
GE Autres charges | | | 112 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | 11 416.00 | | 3 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 719.00 | 105 391.00 | | 108 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | 1 002.00 | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | 3 074.00 | | 2 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | 3 074.00 | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -2 073.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 364.00 | 129 003.00 | | 216 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 053.00 | 3 771 447.00 | | 3 753 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 957.00 | 3 478 607.00 | | 3 228 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 096.00 | 292 840.00 | | 524 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 899.00 | 7 583.00 | | 23 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 629.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 190.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 542.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 020.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 436.00 | 52 070.00 | 1 051.00 | 252 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 894.00 | 52 070.00 | 1 051.00 | 248 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 000.00 | 62 500.00 | 120 000.00 | 370 000.00 |
6T Sur comptes clients | 157 147.00 | | 3 541.00 | 157 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 147.00 | | 3 541.00 | 157 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 147.00 | 62 500.00 | 123 541.00 | 527 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 500.00 | 123 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 990.00 | 491 990.00 | | 491 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 591.00 | 1 369 591.00 | | 1 369 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 760.00 | 159 760.00 | | 159 760.00 |
VB T. V. A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 849.00 | 1 550 220.00 | 2 629.00 | 1 552 849.00 |
VW T.V.A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 622.00 | 694 622.00 | | 694 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |