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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 859.00 | 205 366.00 | 234 493.00 | 439 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 150.00 | 43 528.00 | 20 622.00 | 64 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 180.00 | 252 436.00 | 257 744.00 | 510 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 394.00 | 157 147.00 | 1 036 247.00 | 1 193 394.00 |
BZ Autres créances | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 560 240.00 | | 560 240.00 | 560 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 724.00 | 157 147.00 | 1 819 577.00 | 1 976 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 904.00 | 409 583.00 | 2 077 321.00 | 2 486 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 520 272.00 | 408 709.00 | | 520 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 840.00 | 211 685.00 | | 292 840.00 |
DL TOTAL (I) | 948 412.00 | 755 694.00 | | 948 412.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | 330 000.00 | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 000.00 | 330 000.00 | | 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 679.00 | 95 039.00 | | 54 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 969.00 | 419 922.00 | | 457 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 154.00 | 67 648.00 | | 110 154.00 |
EA Autres dettes | 136 107.00 | 14 115.00 | | 136 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 909.00 | 794 486.00 | | 758 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 321.00 | 1 880 180.00 | | 2 077 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 909.00 | 794 486.00 | | 758 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -87 376.00 | | -87 376.00 | -87 376.00 |
FD Production vendue biens | 2 944 557.00 | 255 124.00 | 3 199 681.00 | 2 944 557.00 |
FG Production vendue services | 275 662.00 | 40 057.00 | 315 719.00 | 275 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 844.00 | 295 180.00 | 3 428 024.00 | 3 132 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 416.00 | 4 856.00 | | 11 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 391.00 | 101 709.00 | | 105 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 49 117.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 54 000.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 34 467.00 | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | 19 533.00 | | -2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 003.00 | 88 125.00 | | 129 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 447.00 | 3 507 828.00 | | 3 771 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 607.00 | 3 296 143.00 | | 3 478 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 840.00 | 211 685.00 | | 292 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 928.00 | | 2 925.00 | 525 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 673.00 | 510 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 673.00 | 504 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 757.00 | | 2 925.00 | 519 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 886.00 | 56 223.00 | 18 673.00 | 214 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 344.00 | 56 223.00 | 18 673.00 | 211 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 370 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 969.00 | 457 969.00 | | 457 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 385.00 | 1 029 385.00 | | 1 029 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 009.00 | 164 009.00 | | 164 009.00 |
VB T. V. A. | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 499.00 | 1 237 870.00 | 2 629.00 | 1 240 499.00 |
VW T.V.A. | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 909.00 | 758 909.00 | | 758 909.00 |