| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 689.00 | 18 764.00 | 10 926.00 | 29 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 398.00 | 10.00 | 16 388.00 | 16 398.00 |
BZ Autres créances | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 120.00 | 876.00 | 65 244.00 | 66 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 895.00 | 19 640.00 | 78 255.00 | 97 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 859.00 | -746.00 | | 1 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 856.00 | 4 667.00 | | -9 856.00 |
DL TOTAL (I) | 35 343.00 | 47 066.00 | | 35 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 372.00 | 5 538.00 | | 8 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 211.00 | | 20 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 916.00 | 9 322.00 | | 10 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 335.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 15 643.00 | | 1 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 388.00 | 45 608.00 | | 33 388.00 |
ED (V) | 1 152.00 | 418.00 | | 1 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 255.00 | 98 818.00 | | 78 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 445 000.00 | |
FM Production stockée | | | -3 766 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 284.00 | |
GE Autres charges | | | -1 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3.00 | -193.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 20.00 | | 1 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 856.00 | 4 667.00 | | -9 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | 1 581.00 | 46.00 | 14 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 538.00 | 4 854.00 | 2 021.00 | 5 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 183.00 | 867.00 | 2 183.00 | 2 183.00 |
6T Sur comptes clients | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193.00 | 867.00 | 2 183.00 | 2 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 731.00 | 5 721.00 | 4 204.00 | 7 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 729.00 | 31 648.00 | 81.00 | 31 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 816.00 | | | 816.00 |