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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 301 000.00 | -10 055 000.00 | 23 246 000.00 | 33 301 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 516 000.00 | -13 417 000.00 | 39 099 000.00 | 52 516 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 001 000.00 | -23 472 000.00 | 62 529 000.00 | 86 001 000.00 |
BN En cours de production de biens | 56 141 000.00 | -4 326 000.00 | 51 815 000.00 | 56 141 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 563 000.00 | -11 000.00 | 19 552 000.00 | 19 563 000.00 |
BZ Autres créances | 6 481 000.00 | | 6 481 000.00 | 6 481 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 680 000.00 | -4 337 000.00 | 78 343 000.00 | 82 680 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 794 000.00 | -27 809 000.00 | 140 985 000.00 | 168 794 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 940 000.00 | 42 940 000.00 | | 42 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 542 000.00 | -4 403 000.00 | | -3 542 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 038 000.00 | 859 000.00 | | 8 038 000.00 |
DL TOTAL (I) | 47 836 000.00 | 39 799 000.00 | | 47 836 000.00 |
DP Provisions pour risques | 8 137 000.00 | 8 432 000.00 | | 8 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 137 000.00 | 8 432 000.00 | | 8 137 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 347 000.00 | 22 502 000.00 | | 27 347 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 738 000.00 | 14 357 000.00 | | 14 738 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 000.00 | 610 000.00 | | 146 000.00 |
EA Autres dettes | 42 723 000.00 | 47 577 000.00 | | 42 723 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 954 000.00 | 85 046 000.00 | | 84 954 000.00 |
ED (V) | 58 000.00 | 3 567 000.00 | | 58 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 985 000.00 | 136 851 000.00 | | 140 985 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 229 595 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 595 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 657 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 536 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 627 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 482 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 684 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 226 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 305 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 414 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 316 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 557 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 925 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 056 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | 427 000.00 | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 000.00 | -427 000.00 | | -47 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -160 000.00 | | | -160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 811 000.00 | -4 721 000.00 | | -1 811 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 613 000.00 | 208 367 000.00 | | 240 613 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 575 000.00 | 207 508 000.00 | | 232 575 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 038 000.00 | 859 000.00 | | 8 038 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -17 972 000.00 | -2 772 000.00 | 7 747 000.00 | -17 972 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -17 972 000.00 | -2 772 000.00 | 7 747 000.00 | -17 972 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 645 000.00 | 4 194 000.00 | -5 407 000.00 | 9 645 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 647 000.00 | 4 510 000.00 | -3 647 000.00 | 3 647 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 657 000.00 | 4 510 000.00 | -3 647 000.00 | 3 657 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 302 000.00 | 8 704 000.00 | -9 054 000.00 | 13 302 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 347 000.00 | 27 347 000.00 | | 27 347 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 738 000.00 | 14 738 000.00 | | 14 738 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 562 000.00 | 19 562 000.00 | | 19 562 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 462 000.00 | 4 462 000.00 | | 4 462 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 656 000.00 | 42 656 000.00 | | 42 656 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 722 000.00 | 26 538 000.00 | 184 000.00 | 26 722 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 954 000.00 | 84 954 000.00 | | 84 954 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 959.00 | 804.00 | | 959.00 |