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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 80 204 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 229 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 519 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 575 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 565 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 189 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 141 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 223 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 136 851 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 940 000.00 | 42 940 000.00 | | 42 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 403 000.00 | -7 998 000.00 | | -4 403 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 000.00 | -7 061 000.00 | | 859 000.00 |
DL TOTAL (I) | 39 799 000.00 | 28 282 000.00 | | 39 799 000.00 |
DP Provisions pour risques | 8 432 000.00 | 9 645 000.00 | | 8 432 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 432 000.00 | 9 645 000.00 | | 8 432 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 502 000.00 | 17 783 000.00 | | 22 502 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 357 000.00 | 11 866 000.00 | | 14 357 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 000.00 | 1 276 000.00 | | 610 000.00 |
EA Autres dettes | 47 577 000.00 | 4 320 000.00 | | 47 577 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 053 000.00 | 36 952 000.00 | | 85 053 000.00 |
ED (V) | 3 567 000.00 | 1 703 000.00 | | 3 567 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 851 000.00 | 76 582 000.00 | | 136 851 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 471 000.00 | |
FM Production stockée | | | 4 606 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 610 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 662 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 686 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 035 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 115 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 304 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 336 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 320 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 656 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 711 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 037 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 000.00 | -13 000.00 | | -127 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 721 000.00 | 1 476 000.00 | | -4 721 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 035 000.00 | 162 680 000.00 | | 206 035 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 935 000.00 | 176 608 000.00 | | 197 935 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 000.00 | -7 061 000.00 | | 859 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 645 000.00 | 4 194 000.00 | 5 407 000.00 | 9 645 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 647 000.00 | 4 510 000.00 | 3 647 000.00 | 3 647 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 657 000.00 | 4 510 000.00 | 3 647 000.00 | 3 657 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 302 000.00 | 8 704 000.00 | 9 054 000.00 | 13 302 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 502 000.00 | 22 502 000.00 | | 22 502 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 509 000.00 | 18 509 000.00 | | 18 509 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 148 000.00 | 4 148 000.00 | | 4 148 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 563 000.00 | 47 563 000.00 | | 47 563 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056 000.00 | 2 056 000.00 | | 2 056 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 357 000.00 | 14 357 000.00 | | 14 357 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 000.00 | 1 252 000.00 | | 1 252 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 706 000.00 | 28 503 000.00 | 203 000.00 | 28 706 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 053 000.00 | 85 046 000.00 | 7 000.00 | 85 053 000.00 |