| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 235.00 | 422 234.00 | 13 001.00 | 435 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 734 047.00 | 2 394 574.00 | 3 339 473.00 | 5 734 047.00 |
AN Terrains | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 |
AP Constructions | 18 725 622.00 | 3 812 605.00 | 14 913 018.00 | 18 725 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 581 593.00 | 8 857 296.00 | 7 724 297.00 | 16 581 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 240 207.00 | 3 892 168.00 | 3 348 039.00 | 7 240 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 953 784.00 | | 4 953 784.00 | 4 953 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 183 763.00 | | 183 763.00 | 183 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 317 999.00 | 29 824 920.00 | 65 493 079.00 | 95 317 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 010 562.00 | 2 380 891.00 | 46 629 671.00 | 49 010 562.00 |
BN En cours de production de biens | 7 041 811.00 | | 7 041 811.00 | 7 041 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 007 378.00 | 1 214 989.00 | 17 792 389.00 | 19 007 378.00 |
BT Marchandises | 8 537 156.00 | 351 575.00 | 8 185 581.00 | 8 537 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 699.00 | | 274 699.00 | 274 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 489 428.00 | | 29 489 428.00 | 29 489 428.00 |
BZ Autres créances | 8 669 623.00 | | 8 669 623.00 | 8 669 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 196 156.00 | 3 947 455.00 | 118 248 701.00 | 122 196 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 287 534.00 | | 287 534.00 | 287 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 801 688.00 | 33 772 374.00 | 184 029 313.00 | 217 801 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 063 747.00 | 10 446 043.00 | 22 617 704.00 | 33 063 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 940 121.00 | 42 940 121.00 | | 42 940 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 363.00 | 400 363.00 | | 400 363.00 |
DH Report à nouveau | 4 496 062.00 | -3 541 504.00 | | 4 496 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 641 721.00 | 8 037 566.00 | | 23 641 721.00 |
DL TOTAL (I) | 71 478 266.00 | 47 836 546.00 | | 71 478 266.00 |
DP Provisions pour risques | 2 934 318.00 | 2 196 731.00 | | 2 934 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 677 856.00 | 5 940 748.00 | | 6 677 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 612 174.00 | 8 137 479.00 | | 9 612 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 668 152.00 | 27 346 847.00 | | 60 668 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 834 454.00 | 14 737 657.00 | | 24 834 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 270.00 | 145 548.00 | | 168 270.00 |
EA Autres dettes | 16 865 287.00 | 42 723 280.00 | | 16 865 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 536 163.00 | 84 953 332.00 | | 102 536 163.00 |
ED (V) | 402 711.00 | 57 819.00 | | 402 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 029 313.00 | 140 985 175.00 | | 184 029 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 343 856.00 | 92 461 008.00 | 96 804 864.00 | 4 343 856.00 |
FD Production vendue biens | 11 246 299.00 | 208 168 745.00 | 219 415 044.00 | 11 246 299.00 |
FG Production vendue services | 4 237 009.00 | 21 999 788.00 | 26 236 797.00 | 4 237 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 827 165.00 | 322 629 541.00 | 342 456 706.00 | 19 827 165.00 |
FM Production stockée | | | -2 134 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 364 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 980 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 780 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 487 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 793 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 554 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 410 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 582 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 710 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 561 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 062 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 947 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 047 107.00 | |
GE Autres charges | | | 12 720 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 080 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 699 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 206 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 821 015.00 | | | 821 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 015.00 | | | 821 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 883.00 | | | 782 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 400.00 | 47 263.00 | | 789 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 615.00 | -47 263.00 | | 31 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 232 934.00 | 160 466.00 | | 4 232 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 363 696.00 | 1 810 797.00 | | 12 363 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 605 240.00 | 242 312 468.00 | | 355 605 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 963 519.00 | 234 274 902.00 | | 331 963 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 641 721.00 | 8 037 566.00 | | 23 641 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 001 623.00 | | 9 317 293.00 | 86 001 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 170 922.00 | | 5 360 897.00 | 27 170 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 918.00 | 95 317 999.00 | -1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -531 929.00 | | 33 063 747.00 | -531 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -38 365.00 | | 6 169 282.00 | -38 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 570 293.00 | 918.00 | 55 901 206.00 | 570 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130 490.00 | | 427.00 | 6 130 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 516 448.00 | | 3 955 970.00 | 52 516 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 763.00 | | | 183 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 472 168.00 | 7 062 450.00 | 709 699.00 | 23 472 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 069 479.00 | 2 376 565.00 | | 8 069 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985 273.00 | 831 535.00 | | 1 985 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 417 417.00 | 3 854 351.00 | 709 699.00 | 13 417 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 137 479.00 | 3 208 410.00 | 1 733 716.00 | 8 137 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 325 733.00 | 3 947 455.00 | 4 325 733.00 | 4 325 733.00 |
6T Sur comptes clients | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 336 948.00 | 3 947 455.00 | 4 336 948.00 | 4 336 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 474 427.00 | 7 155 865.00 | 6 070 664.00 | 12 474 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 994 561.00 | | 6 060 749.00 | 6 994 561.00 |
UG ‐ Financières | 151 389.00 | | | 151 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 668 152.00 | 58 513 861.00 | 2 150 480.00 | 60 668 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 391 352.00 | 14 380 563.00 | 10 789.00 | 14 391 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 400 679.00 | 8 400 679.00 | | 8 400 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 270.00 | 187 886.00 | -19 616.00 | 168 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 763.00 | | 183 763.00 | 183 763.00 |
UX Autres créances clients | 29 489 428.00 | 28 771 987.00 | 717 441.00 | 29 489 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 739.00 | 98 350.00 | 43 389.00 | 141 739.00 |
VB T. V. A. | 1 597 266.00 | 1 549 076.00 | 48 190.00 | 1 597 266.00 |
VC Groupe et associés | 416 205.00 | 416 205.00 | | 416 205.00 |
VI Groupe et associés | 16 843 986.00 | 16 843 986.00 | | 16 843 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042 422.00 | 1 893 818.00 | 148 604.00 | 2 042 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514 413.00 | 6 264 964.00 | 249 449.00 | 6 514 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 500.00 | 139 910.00 | 25 590.00 | 165 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 508 313.00 | 37 240 491.00 | 1 267 822.00 | 38 508 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 536 159.00 | 100 242 091.00 | 2 290 257.00 | 102 536 159.00 |