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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 111 000.00 | 20 847 000.00 | 17 264 000.00 | 38 111 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 016 000.00 | 2 921 000.00 | 25 095 000.00 | 28 016 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 589 000.00 | 4 000.00 | 1 585 000.00 | 1 589 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 099 000.00 | 411 000.00 | 6 688 000.00 | 7 099 000.00 |
BT Marchandises | 2 629 000.00 | 312 000.00 | 2 317 000.00 | 2 629 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 468 000.00 | 10 000.00 | 8 458 000.00 | 8 468 000.00 |
BZ Autres créances | 11 856 000.00 | | 11 856 000.00 | 11 856 000.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 382 000.00 | 3 657 000.00 | 56 725 000.00 | 60 382 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 594 000.00 | | 2 594 000.00 | 2 594 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 087 000.00 | 24 504 000.00 | 76 583 000.00 | 101 087 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 940 000.00 | 42 940 000.00 | | 42 940 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 998 000.00 | 1 859 000.00 | | -7 998 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 061 000.00 | -9 856 000.00 | | -7 061 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 282 000.00 | 35 343 000.00 | | 28 282 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 645 000.00 | 8 372 000.00 | | 9 645 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 783 000.00 | 20 439 000.00 | | 17 783 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 866 000.00 | 10 916 000.00 | | 11 866 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276 000.00 | 100 000.00 | | 1 276 000.00 |
EA Autres dettes | 4 320 000.00 | 1 827 000.00 | | 4 320 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 952 000.00 | 33 389 000.00 | | 36 952 000.00 |
ED (V) | 1 703 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 703 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 583 000.00 | 78 255 000.00 | | 76 583 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 811 000.00 | | 160 811 000.00 | 160 811 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 007 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 665 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 345 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 132 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 787 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 524 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 476 000.00 | -1 584 000.00 | | -1 476 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 345 000.00 | 145 720 000.00 | | 167 345 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 406 000.00 | 155 575 000.00 | | 174 406 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 061 000.00 | -9 856 000.00 | | -7 061 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 608 000.00 | | | 29 608 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 909 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 880 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937 000.00 | | | 2 937 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 671 000.00 | | | 26 671 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 764 000.00 | 2 084 000.00 | 1 000.00 | 18 764 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 000.00 | 46 000.00 | | 2 829 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 935 000.00 | 2 038 000.00 | 1 000.00 | 15 935 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 372 000.00 | 3 781 000.00 | 2 508 000.00 | 8 372 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 867 000.00 | 3 647 000.00 | 867 000.00 | 867 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 000.00 | 3 647 000.00 | 867 000.00 | 877 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 783 000.00 | 17 783 000.00 | | 17 783 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 468 000.00 | | | 8 468 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 496 000.00 | | | 5 496 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104 000.00 | | | 1 104 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 866 000.00 | 11 866 000.00 | | 11 866 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 247 000.00 | 21 044 000.00 | 203 000.00 | 21 247 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 952 000.00 | 36 952 000.00 | | 36 952 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 748.00 | 706.00 | | 748.00 |