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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BZ Autres créances | 824 561.00 | | 824 561.00 | 824 561.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 826 338.00 | | 826 338.00 | 826 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 608.00 | | 114 608.00 | 114 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 946.00 | | 940 946.00 | 940 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | -619 937.00 | -367 828.00 | | -619 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 987.00 | -252 109.00 | | -60 987.00 |
DL TOTAL (I) | -135 925.00 | -74 937.00 | | -135 925.00 |
DP Provisions pour risques | 114 608.00 | 95 520.00 | | 114 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 608.00 | 95 520.00 | | 114 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 810.00 | 580 438.00 | | 603 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 341.00 | 126 199.00 | | 130 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 971.00 | 45 960.00 | | 66 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707.00 | 262.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 828.00 | 752 858.00 | | 801 828.00 |
ED (V) | 160 435.00 | 142 803.00 | | 160 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 946.00 | 916 244.00 | | 940 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 495 301.00 | 1 495 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 495 301.00 | 1 495 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 313.00 | 1 668 037.00 | | 1 659 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 300.00 | 1 920 147.00 | | 1 720 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 987.00 | -252 109.00 | | -60 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 520.00 | 114 608.00 | 95 520.00 | 95 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 520.00 | 114 608.00 | 95 520.00 | 95 520.00 |
UG ‐ Financières | | 114 608.00 | 95 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 810.00 | | 603 810.00 | 603 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
VC Groupe et associés | 797 711.00 | | | 797 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 338.00 | 28 627.00 | 797 711.00 | 826 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 488.00 | 67 678.00 | 603 810.00 | 671 488.00 |