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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 287 029.00 | | 1 287 029.00 | 1 287 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 287 029.00 | | 1 287 029.00 | 1 287 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 627.00 | | 1 338 627.00 | 1 338 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | 545 000.00 | | 114 900.00 |
DH Report à nouveau | -44.00 | -605 596.00 | | -44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 199.00 | 40 453.00 | | -1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 113 657.00 | -20 144.00 | | 113 657.00 |
DP Provisions pour risques | 51 597.00 | 30 421.00 | | 51 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 597.00 | 30 421.00 | | 51 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 501.00 | 1 102 255.00 | | 1 127 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 396.00 | 24 590.00 | | 29 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 475.00 | 1 759.00 | | 16 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 372.00 | 1 128 604.00 | | 1 173 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 627.00 | 1 138 881.00 | | 1 338 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 871.00 | 26 349.00 | | 45 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 474 077.00 | 1 474 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 474 077.00 | 1 474 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 869.00 | 1 485 423.00 | | 1 552 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 068.00 | 1 444 970.00 | | 1 554 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 199.00 | 40 453.00 | | -1 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 421.00 | 51 597.00 | 30 421.00 | 30 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 421.00 | 51 597.00 | 30 421.00 | 30 421.00 |
UG ‐ Financières | | 51 597.00 | 30 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127 501.00 | | 1 127 501.00 | 1 127 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VB T. V. A. | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 029.00 | 1 229 029.00 | | 1 229 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 297 780.00 | | | 1 297 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 533.00 | | | 1 272 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 029.00 | 1 287 029.00 | | 1 287 029.00 |
VW T.V.A. | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 372.00 | 45 871.00 | 1 127 501.00 | 1 173 372.00 |