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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 1 070 456.00 | | 1 070 456.00 | 1 070 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 237.00 | | 1 072 237.00 | 1 072 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 237.00 | | 1 072 237.00 | 1 072 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 031 585.00 | | | 1 031 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | -680 925.00 | -619 937.00 | | -680 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 328.00 | -60 987.00 | | 75 328.00 |
DL TOTAL (I) | -60 596.00 | -135 925.00 | | -60 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 608.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 552.00 | 603 810.00 | | 1 048 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 072.00 | 66 971.00 | | 28 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 618.00 | 707.00 | | 8 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 243.00 | 801 828.00 | | 1 085 243.00 |
ED (V) | 47 590.00 | 160 435.00 | | 47 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 237.00 | 940 946.00 | | 1 072 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 690.00 | 198 018.00 | | 36 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 328 040.00 | 1 328 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 328 040.00 | 1 328 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 24 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 078.00 | 1 659 313.00 | | 1 471 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 750.00 | 1 720 300.00 | | 1 395 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 328.00 | -60 987.00 | | 75 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 608.00 | | 114 608.00 | 114 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 608.00 | | 114 608.00 | 114 608.00 |
UG ‐ Financières | | | 114 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048 552.00 | | 1 048 552.00 | 1 048 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 585.00 | | | 1 031 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 743.00 | | | 444 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 237.00 | 40 652.00 | 1 031 585.00 | 1 072 237.00 |
VW T.V.A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 243.00 | 36 691.00 | 1 048 552.00 | 1 085 243.00 |