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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BZ Autres créances | 1 319 903.00 | | 1 319 903.00 | 1 319 903.00 |
CF Disponibilités | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 457.00 | | 1 324 457.00 | 1 324 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 954.00 | | 1 369 954.00 | 1 369 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
DH Report à nouveau | -66 469.00 | -1 243.00 | | -66 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 553.00 | -65 226.00 | | 48 553.00 |
DL TOTAL (I) | 96 985.00 | 48 431.00 | | 96 985.00 |
DP Provisions pour risques | 45 497.00 | 9 187.00 | | 45 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 497.00 | 9 187.00 | | 45 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 806.00 | 1 032 218.00 | | 1 197 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 471.00 | 24 893.00 | | 28 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124.00 | 264.00 | | 1 124.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 10 665.00 | | 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -808.00 | -10.00 | | -808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 351.00 | 1 068 030.00 | | 1 227 351.00 |
ED (V) | 122.00 | 43 686.00 | | 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 954.00 | 1 169 334.00 | | 1 369 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 197 806.00 | | | 1 197 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 472 223.00 | 1 472 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 472 223.00 | 1 472 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 619.00 | 1 523 430.00 | | 1 573 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 066.00 | 1 588 656.00 | | 1 525 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 553.00 | -65 226.00 | | 48 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 187.00 | 45 497.00 | 9 187.00 | 9 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 187.00 | 45 497.00 | 9 187.00 | 9 187.00 |
UG ‐ Financières | | 45 497.00 | 9 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 197 806.00 | 544 323.00 | 653 483.00 | 1 197 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 972.00 | 1 310 972.00 | | 1 310 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 515.00 | 1 321 515.00 | | 1 321 515.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 159.00 | 574 676.00 | 653 483.00 | 1 228 159.00 |