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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
BZ Autres créances | 1 037 104.00 | | 1 037 104.00 | 1 037 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 147.00 | | 1 160 147.00 | 1 160 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 334.00 | | 1 169 334.00 | 1 169 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 243.00 | -44.00 | | -1 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 226.00 | -1 199.00 | | -65 226.00 |
DL TOTAL (I) | 48 431.00 | 113 657.00 | | 48 431.00 |
DP Provisions pour risques | 9 187.00 | 51 597.00 | | 9 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 187.00 | 51 597.00 | | 9 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 218.00 | 1 127 501.00 | | 1 032 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 893.00 | 29 396.00 | | 24 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264.00 | 16 475.00 | | 264.00 |
EA Autres dettes | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -10.00 | | | -10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 030.00 | 1 173 372.00 | | 1 068 030.00 |
ED (V) | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 334.00 | 1 338 627.00 | | 1 169 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 032 218.00 | | | 1 032 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 464 095.00 | 1 464 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 464 095.00 | 1 464 095.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 99 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 430.00 | 1 552 869.00 | | 1 523 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 656.00 | 1 554 068.00 | | 1 588 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 226.00 | -1 199.00 | | -65 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 597.00 | 9 187.00 | 51 597.00 | 51 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 597.00 | 9 187.00 | 51 597.00 | 51 597.00 |
UG ‐ Financières | | 9 187.00 | 51 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032 218.00 | | 1 032 218.00 | 1 032 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UX Autres créances clients | 123 043.00 | 123 043.00 | | 123 043.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 914.00 | 1 028 914.00 | | 1 028 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 147.00 | 1 160 147.00 | | 1 160 147.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 040.00 | 35 822.00 | 1 032 218.00 | 1 068 040.00 |