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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BZ Autres créances | 1 104 402.00 | | 1 104 402.00 | 1 104 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 460.00 | | 1 108 460.00 | 1 108 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 881.00 | | 1 138 881.00 | 1 138 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 068 266.00 | | | 1 068 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 596.00 | -680 925.00 | | -605 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 453.00 | 75 328.00 | | 40 453.00 |
DL TOTAL (I) | -20 144.00 | -60 596.00 | | -20 144.00 |
DP Provisions pour risques | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 255.00 | 1 048 552.00 | | 1 102 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 28 072.00 | | 24 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759.00 | 8 618.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 604.00 | 1 085 243.00 | | 1 128 604.00 |
ED (V) | | 47 590.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 881.00 | 1 072 237.00 | | 1 138 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 349.00 | 36 690.00 | | 26 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 384 502.00 | 1 384 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 384 502.00 | 1 384 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 78 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 423.00 | 1 471 078.00 | | 1 485 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 970.00 | 1 395 750.00 | | 1 444 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 453.00 | 75 328.00 | | 40 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 421.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102 255.00 | | 1 102 255.00 | 1 102 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 266.00 | | 1 068 266.00 | 1 068 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 460.00 | 40 194.00 | 1 068 266.00 | 1 108 460.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 604.00 | 26 349.00 | 1 102 255.00 | 1 128 604.00 |