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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 94 976.00 | 94 823.00 | 153.00 | 94 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 073.00 | 961 268.00 | 1 104 805.00 | 2 066 073.00 |
BP En cours de production de services | 489 405.00 | | 489 405.00 | 489 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 464 442.00 | 2 175 062.00 | 11 289 380.00 | 13 464 442.00 |
BZ Autres créances | 32 989 231.00 | | 32 989 231.00 | 32 989 231.00 |
CF Disponibilités | 3 438 891.00 | | 3 438 891.00 | 3 438 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 403.00 | | 120 403.00 | 120 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 524 772.00 | 2 175 062.00 | 48 349 710.00 | 50 524 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 590 845.00 | 3 136 331.00 | 49 454 515.00 | 52 590 845.00 |
CU Autres participations | 1 961 442.00 | 856 790.00 | 1 104 652.00 | 1 961 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 300.00 | 831 300.00 | | 831 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091 161.00 | 2 091 161.00 | | 2 091 161.00 |
DH Report à nouveau | 20 436 678.00 | 19 359 460.00 | | 20 436 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 815.00 | 1 077 218.00 | | 909 815.00 |
DL TOTAL (I) | 24 386 548.00 | 23 476 733.00 | | 24 386 548.00 |
DP Provisions pour risques | 6 709 849.00 | 6 850 123.00 | | 6 709 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 709 849.00 | 6 850 123.00 | | 6 709 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 092.00 | 148 292.00 | | 79 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 194.00 | 120 640.00 | | 148 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689 953.00 | 13 945 644.00 | | 13 689 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 913 906.00 | 4 243 095.00 | | 3 913 906.00 |
EA Autres dettes | 526 971.00 | 291 442.00 | | 526 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 358 118.00 | 18 749 113.00 | | 18 358 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 454 515.00 | 49 075 968.00 | | 49 454 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 719 013.00 | 108 965.00 | 18 827 977.00 | 18 719 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 719 013.00 | 108 965.00 | 18 827 977.00 | 18 719 013.00 |
FM Production stockée | | | -88 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 029 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 947 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 772 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 912 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 861 983.00 | | | 4 861 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900 000.00 | 1 700 000.00 | | 4 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900 000.00 | 1 700 000.00 | | 4 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 017.00 | -1 700 000.00 | | -38 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 240.00 | 514 505.00 | | 459 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 508 229.00 | 21 633 273.00 | | 24 508 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 598 413.00 | 20 556 055.00 | | 23 598 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 815.00 | 1 077 218.00 | | 909 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 073.00 | | | 2 066 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 442.00 | | | 1 961 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 478.00 | | | 104 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 850 123.00 | 4 900 000.00 | 5 040 273.00 | 6 850 123.00 |
6T Sur comptes clients | 2 017 167.00 | 222 670.00 | 64 775.00 | 2 017 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 873 957.00 | 222 670.00 | 64 775.00 | 2 873 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 724 080.00 | 5 122 670.00 | 5 105 048.00 | 9 724 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 670.00 | 289 875.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 900 000.00 | 4 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 092.00 | | 79 092.00 | 79 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 689 953.00 | 13 689 953.00 | | 13 689 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 487.00 | 1 108 487.00 | | 1 108 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 433.00 | 745 433.00 | | 745 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
UX Autres créances clients | 11 336 436.00 | | | 11 336 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128 006.00 | | | 2 128 006.00 |
VB T. V. A. | 3 280 735.00 | | | 3 280 735.00 |
VC Groupe et associés | 29 703 977.00 | | | 29 703 977.00 |
VI Groupe et associés | 459 240.00 | 459 240.00 | | 459 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 403.00 | | | 120 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 574 076.00 | 46 574 076.00 | | 46 574 076.00 |
VW T.V.A. | 2 022 910.00 | 2 022 910.00 | | 2 022 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 209 923.00 | 18 130 831.00 | 79 092.00 | 18 209 923.00 |