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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 94 976.00 | 94 823.00 | 153.00 | 94 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 073.00 | 961 268.00 | 1 104 805.00 | 2 066 073.00 |
BP En cours de production de services | 904 253.00 | | 904 253.00 | 904 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 199 742.00 | 2 172 038.00 | 12 027 704.00 | 14 199 742.00 |
BZ Autres créances | 40 091 439.00 | | 40 091 439.00 | 40 091 439.00 |
CF Disponibilités | 2 363 279.00 | | 2 363 279.00 | 2 363 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 669 768.00 | 2 172 038.00 | 55 497 730.00 | 57 669 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 736 707.00 | 3 133 306.00 | 56 603 400.00 | 59 736 707.00 |
CU Autres participations | 1 961 442.00 | 856 790.00 | 1 104 652.00 | 1 961 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 300.00 | 831 300.00 | | 831 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091 161.00 | 2 091 161.00 | | 2 091 161.00 |
DH Report à nouveau | 22 549 818.00 | 21 346 493.00 | | 22 549 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 209.00 | 1 203 326.00 | | 1 239 209.00 |
DL TOTAL (I) | 26 829 082.00 | 25 589 872.00 | | 26 829 082.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600 866.00 | 6 600 255.00 | | 6 600 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600 866.00 | 6 600 255.00 | | 6 600 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956.00 | 12 521.00 | | 3 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 599.00 | 139 012.00 | | 99 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 937 598.00 | 16 885 986.00 | | 18 937 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457 427.00 | 4 113 600.00 | | 3 457 427.00 |
EA Autres dettes | 674 873.00 | 667 244.00 | | 674 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 894 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 173 453.00 | 22 712 813.00 | | 23 173 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 603 400.00 | 54 902 940.00 | | 56 603 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 778 819.00 | 251 180.00 | 20 029 999.00 | 19 778 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 778 819.00 | 251 180.00 | 20 029 999.00 | 19 778 819.00 |
FM Production stockée | | | -282 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 779 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 642 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 317 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 109 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33.00 | | | -33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 109 849.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 948.00 | 586 964.00 | | 622 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 555 479.00 | 21 199 245.00 | | 20 555 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 316 270.00 | 19 995 919.00 | | 19 316 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 209.00 | 1 203 326.00 | | 1 239 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 073.00 | | | 2 066 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 442.00 | | | 1 961 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 478.00 | | | 104 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600 255.00 | 866.00 | 255.00 | 6 600 255.00 |
6T Sur comptes clients | 2 180 071.00 | 22 760.00 | 30 793.00 | 2 180 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036 861.00 | 22 760.00 | 30 793.00 | 3 036 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 637 116.00 | 23 626.00 | 31 048.00 | 9 637 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 626.00 | 31 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 937 598.00 | 18 937 598.00 | | 18 937 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 102.00 | 768 102.00 | | 768 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 918.00 | 523 918.00 | | 523 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
UX Autres créances clients | 12 075 195.00 | | | 12 075 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124 548.00 | | | 2 124 548.00 |
VB T. V. A. | 3 409 644.00 | | | 3 409 644.00 |
VC Groupe et associés | 36 580 015.00 | | | 36 580 015.00 |
VI Groupe et associés | 622 948.00 | 622 948.00 | | 622 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 945.00 | | | 96 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 379 837.00 | 54 379 837.00 | | 54 379 837.00 |
VW T.V.A. | 2 130 731.00 | 2 130 731.00 | | 2 130 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 073 853.00 | 23 073 853.00 | | 23 073 853.00 |