| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 976.00 | 94 823.00 | 153.00 | 94 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 481.00 | 951 613.00 | 147 867.00 | 1 099 481.00 |
BP En cours de production de services | 388 857.00 | | 388 857.00 | 388 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 606 245.00 | 405 097.00 | 6 201 148.00 | 6 606 245.00 |
BZ Autres créances | 46 788 136.00 | | 46 788 136.00 | 46 788 136.00 |
CF Disponibilités | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 494.00 | | 66 494.00 | 66 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 924 055.00 | 405 097.00 | 53 518 958.00 | 53 924 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 023 536.00 | 1 356 710.00 | 53 666 826.00 | 55 023 536.00 |
CU Autres participations | 1 004 505.00 | 856 790.00 | 147 715.00 | 1 004 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 300.00 | 831 300.00 | | 831 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091 161.00 | 2 091 161.00 | | 2 091 161.00 |
DH Report à nouveau | 26 390 845.00 | 26 107 106.00 | | 26 390 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 459 380.00 | 283 740.00 | | 5 459 380.00 |
DL TOTAL (I) | 34 890 280.00 | 29 430 900.00 | | 34 890 280.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600 000.00 | 6 600 313.00 | | 6 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600 000.00 | 6 600 313.00 | | 6 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 345.00 | 515.00 | | 81 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 064.00 | 136 902.00 | | 96 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 937 307.00 | 11 215 139.00 | | 8 937 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 498.00 | 2 072 415.00 | | 1 711 498.00 |
EA Autres dettes | 459 992.00 | 199 169.00 | | 459 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888 563.00 | | | 888 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 176 153.00 | 13 624 140.00 | | 12 176 153.00 |
ED (V) | 393.00 | 31.00 | | 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 666 826.00 | 49 655 384.00 | | 53 666 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 655 446.00 | 20 913.00 | 10 676 359.00 | 10 655 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 655 446.00 | 20 913.00 | 10 676 359.00 | 10 655 446.00 |
FM Production stockée | | | 64 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 514 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 948 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 567 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 546 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 493 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 612.00 | 54.00 | | 113 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 308 773.00 | | | 2 308 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422 385.00 | 54.00 | | 2 422 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 937.00 | | | 956 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 166.00 | | | 996 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426 218.00 | 54.00 | | 1 426 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 992.00 | 118 210.00 | | 459 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 483 337.00 | 12 803 352.00 | | 17 483 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 023 956.00 | 12 519 612.00 | | 12 023 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 459 380.00 | 283 740.00 | | 5 459 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 418.00 | | | 2 056 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956 937.00 | 1 004 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 937.00 | 1 099 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 442.00 | | | 1 961 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600 313.00 | | 313.00 | 6 600 313.00 |
6T Sur comptes clients | 1 178 166.00 | | 773 069.00 | 1 178 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034 956.00 | | 773 069.00 | 2 034 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 635 269.00 | | 773 382.00 | 8 635 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 773 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 937 307.00 | 8 937 307.00 | | 8 937 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 778.00 | 414 778.00 | | 414 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 235.00 | 246 235.00 | | 246 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888 563.00 | 888 563.00 | | 888 563.00 |
UX Autres créances clients | 6 120 509.00 | 6 120 509.00 | | 6 120 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 736.00 | 485 736.00 | | 485 736.00 |
VB T. V. A. | 1 967 207.00 | 1 967 207.00 | | 1 967 207.00 |
VC Groupe et associés | 44 809 403.00 | 44 809 403.00 | | 44 809 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
VI Groupe et associés | 459 992.00 | 459 992.00 | | 459 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 460 875.00 | 53 460 875.00 | | 53 460 875.00 |
VW T.V.A. | 1 029 682.00 | 1 029 682.00 | | 1 029 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 080 088.00 | 12 080 088.00 | | 12 080 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |