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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 976.00 | 94 823.00 | 153.00 | 94 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 418.00 | 951 613.00 | 1 104 805.00 | 2 056 418.00 |
BP En cours de production de services | 884 267.00 | | 884 267.00 | 884 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 076 289.00 | 1 198 573.00 | 5 877 716.00 | 7 076 289.00 |
BZ Autres créances | 44 736 183.00 | | 44 736 183.00 | 44 736 183.00 |
CF Disponibilités | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 727.00 | | 85 727.00 | 85 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 879 848.00 | 1 198 573.00 | 51 681 275.00 | 52 879 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 936 321.00 | 2 150 186.00 | 52 786 135.00 | 54 936 321.00 |
CU Autres participations | 1 961 442.00 | 856 790.00 | 1 104 652.00 | 1 961 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 300.00 | 831 300.00 | | 831 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091 161.00 | 2 091 161.00 | | 2 091 161.00 |
DH Report à nouveau | 25 069 343.00 | 23 789 027.00 | | 25 069 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 762.00 | 1 280 316.00 | | 1 037 762.00 |
DL TOTAL (I) | 29 147 160.00 | 28 109 398.00 | | 29 147 160.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600 055.00 | 6 600 503.00 | | 6 600 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600 055.00 | 6 600 503.00 | | 6 600 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 566 222.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 568.00 | 99 179.00 | | 120 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 023 837.00 | 15 118 756.00 | | 12 023 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554 540.00 | 2 424 448.00 | | 2 554 540.00 |
EA Autres dettes | 2 339 974.00 | 719 837.00 | | 2 339 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 038 920.00 | 21 928 443.00 | | 17 038 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 786 135.00 | 56 638 344.00 | | 52 786 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 997 606.00 | 203 343.00 | 13 200 949.00 | 12 997 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 997 606.00 | 203 343.00 | 13 200 949.00 | 12 997 606.00 |
FM Production stockée | | | -535 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 077 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 674 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 65 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 064 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 512.00 | 644 820.00 | | 438 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 556 417.00 | 18 022 194.00 | | 13 556 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 518 654.00 | 16 741 878.00 | | 12 518 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 762.00 | 1 280 316.00 | | 1 037 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 973.00 | | | 2 062 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 555.00 | 2 056 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 555.00 | 94 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 442.00 | | | 1 961 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 378.00 | | 6 555.00 | 101 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 378.00 | | 6 555.00 | 101 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600 503.00 | 55.00 | 503.00 | 6 600 503.00 |
6T Sur comptes clients | 1 546 576.00 | 62 828.00 | 410 832.00 | 1 546 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403 366.00 | 62 828.00 | 410 832.00 | 2 403 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 003 870.00 | 62 883.00 | 411 335.00 | 9 003 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 883.00 | 411 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 023 837.00 | 12 023 837.00 | | 12 023 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 491.00 | 454 491.00 | | 454 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 937.00 | 313 937.00 | | 313 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450 512.00 | 450 512.00 | | 450 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 189.00 | 295 189.00 | | 295 189.00 |
UX Autres créances clients | 5 964 047.00 | 5 964 047.00 | | 5 964 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 112 242.00 | 1 112 242.00 | | 1 112 242.00 |
VB T. V. A. | 2 780 872.00 | 2 780 872.00 | | 2 780 872.00 |
VC Groupe et associés | 41 827 574.00 | 41 827 574.00 | | 41 827 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 044 785.00 | 2 044 785.00 | | 2 044 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 827.00 | 102 827.00 | | 102 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 727.00 | 85 727.00 | | 85 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 898 199.00 | 51 898 199.00 | | 51 898 199.00 |
VW T.V.A. | 1 301 354.00 | 1 301 354.00 | | 1 301 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 918 352.00 | 16 918 352.00 | | 16 918 352.00 |