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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 94 976.00 | 94 823.00 | 153.00 | 94 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 062 973.00 | 958 168.00 | 1 104 805.00 | 2 062 973.00 |
BP En cours de production de services | 1 419 429.00 | | 1 419 429.00 | 1 419 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 447 841.00 | 1 546 576.00 | 7 901 265.00 | 9 447 841.00 |
BZ Autres créances | 37 395 060.00 | | 37 395 060.00 | 37 395 060.00 |
CF Disponibilités | 8 704 926.00 | | 8 704 926.00 | 8 704 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 079 612.00 | 1 546 576.00 | 55 533 036.00 | 57 079 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 143 089.00 | 2 504 745.00 | 56 638 344.00 | 59 143 089.00 |
CU Autres participations | 1 961 442.00 | 856 790.00 | 1 104 652.00 | 1 961 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 300.00 | 831 300.00 | | 831 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091 161.00 | 2 091 161.00 | | 2 091 161.00 |
DH Report à nouveau | 23 789 027.00 | 22 549 818.00 | | 23 789 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 316.00 | 1 239 209.00 | | 1 280 316.00 |
DL TOTAL (I) | 28 109 398.00 | 26 829 082.00 | | 28 109 398.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600 503.00 | 6 600 866.00 | | 6 600 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600 503.00 | 6 600 866.00 | | 6 600 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566 222.00 | | | 3 566 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3 956.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 179.00 | 99 599.00 | | 99 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 118 756.00 | 18 937 598.00 | | 15 118 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 448.00 | 3 457 427.00 | | 2 424 448.00 |
EA Autres dettes | 719 837.00 | 674 873.00 | | 719 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 928 443.00 | 23 173 453.00 | | 21 928 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 638 344.00 | 56 603 400.00 | | 56 638 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 300 559.00 | 94 855.00 | 16 395 415.00 | 16 300 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 300 559.00 | 94 855.00 | 16 395 415.00 | 16 300 559.00 |
FM Production stockée | | | 515 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 634 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 581 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 631 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 097 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 820.00 | 622 948.00 | | 644 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 022 194.00 | 20 555 479.00 | | 18 022 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 741 878.00 | 19 316 270.00 | | 16 741 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 316.00 | 1 239 209.00 | | 1 280 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 073.00 | | | 2 066 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 2 062 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 442.00 | | | 1 961 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 478.00 | | 3 100.00 | 104 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600 866.00 | 503.00 | 866.00 | 6 600 866.00 |
6T Sur comptes clients | 2 172 038.00 | 97 329.00 | 722 791.00 | 2 172 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 028 828.00 | 97 329.00 | 722 791.00 | 3 028 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 629 694.00 | 97 833.00 | 723 657.00 | 9 629 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 833.00 | 723 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 118 756.00 | 15 118 756.00 | | 15 118 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 546.00 | 563 546.00 | | 563 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 922.00 | 393 922.00 | | 393 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
UX Autres créances clients | 7 941 139.00 | 7 941 139.00 | | 7 941 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506 702.00 | 1 506 702.00 | | 1 506 702.00 |
VB T. V. A. | 2 770 194.00 | 2 770 194.00 | | 2 770 194.00 |
VC Groupe et associés | 34 498 535.00 | 34 498 535.00 | | 34 498 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566 222.00 | 3 566 222.00 | | 3 566 222.00 |
VI Groupe et associés | 644 820.00 | 644 820.00 | | 644 820.00 |
VP Divers | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 827.00 | 102 827.00 | | 102 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 932 858.00 | 46 932 858.00 | | 46 932 858.00 |
VW T.V.A. | 1 449 287.00 | 1 449 287.00 | | 1 449 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 829 263.00 | 21 829 263.00 | | 21 829 263.00 |