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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 976.00 | 94 823.00 | 153.00 | 94 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 418.00 | 951 613.00 | 1 104 805.00 | 2 056 418.00 |
BP En cours de production de services | 324 486.00 | | 324 486.00 | 324 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 644 424.00 | 1 178 166.00 | 5 466 258.00 | 6 644 424.00 |
BZ Autres créances | 42 610 501.00 | | 42 610 501.00 | 42 610 501.00 |
CF Disponibilités | 74 582.00 | | 74 582.00 | 74 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 728 432.00 | 1 178 166.00 | 48 550 266.00 | 49 728 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 785 163.00 | 2 129 780.00 | 49 655 384.00 | 51 785 163.00 |
CU Autres participations | 1 961 442.00 | 856 790.00 | 1 104 652.00 | 1 961 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 300.00 | 831 300.00 | | 831 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091 161.00 | 2 091 161.00 | | 2 091 161.00 |
DH Report à nouveau | 26 107 106.00 | 25 069 343.00 | | 26 107 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 740.00 | 1 037 762.00 | | 283 740.00 |
DL TOTAL (I) | 29 430 900.00 | 29 147 160.00 | | 29 430 900.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600 313.00 | 6 600 055.00 | | 6 600 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600 313.00 | 6 600 055.00 | | 6 600 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 902.00 | 120 568.00 | | 136 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 215 139.00 | 12 023 837.00 | | 11 215 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 415.00 | 2 554 540.00 | | 2 072 415.00 |
EA Autres dettes | 199 169.00 | 2 339 974.00 | | 199 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 624 140.00 | 17 038 920.00 | | 13 624 140.00 |
ED (V) | 31.00 | | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 655 384.00 | 52 786 135.00 | | 49 655 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 800 013.00 | 37 528.00 | 12 837 542.00 | 12 800 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 800 013.00 | 37 528.00 | 12 837 542.00 | 12 800 013.00 |
FM Production stockée | | | -559 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 412 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 871 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 155 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 386 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 36 293.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 36 293.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 20 610.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 210.00 | 438 512.00 | | 118 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 803 352.00 | 13 556 417.00 | | 12 803 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 519 612.00 | 12 518 654.00 | | 12 519 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 740.00 | 1 037 762.00 | | 283 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 418.00 | | | 2 056 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 442.00 | | | 1 961 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600 055.00 | 313.00 | 55.00 | 6 600 055.00 |
6T Sur comptes clients | 1 198 573.00 | 114 522.00 | 134 929.00 | 1 198 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055 363.00 | 114 522.00 | 134 929.00 | 2 055 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 655 418.00 | 114 835.00 | 134 984.00 | 8 655 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 835.00 | 134 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 215 139.00 | 11 215 139.00 | | 11 215 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 313.00 | 467 313.00 | | 467 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 632.00 | 302 632.00 | | 302 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
UX Autres créances clients | 5 560 182.00 | 5 560 182.00 | | 5 560 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084 243.00 | 1 084 243.00 | | 1 084 243.00 |
VB T. V. A. | 1 817 032.00 | 1 817 032.00 | | 1 817 032.00 |
VC Groupe et associés | 40 314 855.00 | 40 314 855.00 | | 40 314 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 118 210.00 | 118 210.00 | | 118 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 416.00 | 367 416.00 | | 367 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 394.00 | 101 394.00 | | 101 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 320 229.00 | 49 320 229.00 | | 49 320 229.00 |
VW T.V.A. | 1 279 495.00 | 1 279 495.00 | | 1 279 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 487 238.00 | 13 487 238.00 | | 13 487 238.00 |