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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 2 014.00 | 1 045.00 | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 824.00 | 556 324.00 | 12 499.00 | 568 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 213.00 | 309 853.00 | 33 360.00 | 343 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 272.00 | 926 921.00 | 47 350.00 | 974 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
BN En cours de production de biens | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 002.00 | | 153 002.00 | 153 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 325.00 | 1 376.00 | 155 948.00 | 157 325.00 |
BZ Autres créances | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
CF Disponibilités | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 479.00 | 1 376.00 | 531 102.00 | 532 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 751.00 | 928 298.00 | 578 453.00 | 1 506 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 77 170.00 | 52 424.00 | | 77 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 591.00 | 24 745.00 | | 55 591.00 |
DL TOTAL (I) | 259 261.00 | 203 670.00 | | 259 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 378.00 | 26 902.00 | | 19 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 791.00 | 187 197.00 | | 135 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 857.00 | 41 407.00 | | 48 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 754.00 | 101 146.00 | | 109 754.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | 1 333.00 | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 191.00 | 357 988.00 | | 319 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 453.00 | 561 658.00 | | 578 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 005.00 | 219 961.00 | | 235 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 246.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 272.00 | | | 974 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 767.00 | | | 970 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 763.00 | 9 158.00 | | 917 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 1 020.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 768.00 | 8 138.00 | | 916 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 734.00 | 49 977.00 | 72 757.00 | 122 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 155 790.00 | | | 155 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 171.00 | 7 742.00 | 11 428.00 | 19 171.00 |
VI Groupe et associés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VP Divers | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 882.00 | 255 348.00 | 1 534.00 | 256 882.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 191.00 | 235 005.00 | 84 186.00 | 319 191.00 |