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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 442.00 | 8 407.00 | 2 034.00 | 10 442.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 156.00 | 595 673.00 | 116 483.00 | 712 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 844.00 | 331 095.00 | 9 748.00 | 340 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 468.00 | 988 636.00 | 134 830.00 | 1 123 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
BN En cours de production de biens | 111 218.00 | | 111 218.00 | 111 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 879.00 | | 177 879.00 | 177 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 701.00 | 1 942.00 | 115 759.00 | 117 701.00 |
BZ Autres créances | 81 625.00 | | 81 625.00 | 81 625.00 |
CF Disponibilités | 59 552.00 | | 59 552.00 | 59 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 679.00 | 1 942.00 | 606 737.00 | 608 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 149.00 | 990 580.00 | 741 569.00 | 1 732 149.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
DH Report à nouveau | -19 713.00 | 7 210.00 | | -19 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 533.00 | -26 923.00 | | -5 533.00 |
DL TOTAL (I) | 222 557.00 | 228 090.00 | | 222 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 290.00 | 213 875.00 | | 209 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 967.00 | 10 246.00 | | 11 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 6 142.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 289.00 | 131 942.00 | | 187 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 990.00 | 156 068.00 | | 108 990.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 4 187.00 | | 1 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 011.00 | 523 108.00 | | 519 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 569.00 | 751 199.00 | | 741 569.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 290.00 | 187 290.00 | | 187 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 992.00 | 54 077.00 | 136 915.00 | 190 992.00 |
VI Groupe et associés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 645.00 | 204 645.00 | | 204 645.00 |
VW T.V.A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 813.00 | 381 898.00 | 136 915.00 | 518 813.00 |