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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2.00 | 2 967.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 497.00 | 559 944.00 | 11 552.00 | 571 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 713.00 | 323 553.00 | 26 160.00 | 349 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 788.00 | 937 647.00 | 41 140.00 | 978 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
BN En cours de production de biens | 93 048.00 | | 93 048.00 | 93 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 841.00 | | 187 841.00 | 187 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 864.00 | 2 617.00 | 54 246.00 | 56 864.00 |
BZ Autres créances | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
CF Disponibilités | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 899.00 | 2 617.00 | 421 281.00 | 423 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 687.00 | 940 265.00 | 462 421.00 | 1 402 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 148 762.00 | 132 761.00 | | 148 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 629.00 | 16 001.00 | | 12 629.00 |
DL TOTAL (I) | 287 892.00 | 275 262.00 | | 287 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514.00 | 17 012.00 | | 5 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 589.00 | 72 916.00 | | 19 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 090.00 | 54 009.00 | | 68 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 574.00 | 114 798.00 | | 76 574.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 6 999.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 529.00 | 265 736.00 | | 174 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 421.00 | 540 999.00 | | 462 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 260 551.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 317.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 863.00 | | 2 985.00 | 978 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 060.00 | 3 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | 2 970.00 | 3 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 358.00 | | | 975 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 15.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 125.00 | 9 582.00 | 3 060.00 | 931 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 28.00 | 3 060.00 | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 090.00 | 9 554.00 | | 928 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VI Groupe et associés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VP Divers | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 844.00 | 104 844.00 | | 104 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 529.00 | 174 529.00 | | 174 529.00 |