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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 034.00 | 25.00 | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 497.00 | 557 640.00 | 13 857.00 | 571 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 713.00 | 316 303.00 | 33 410.00 | 349 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 863.00 | 931 125.00 | 47 738.00 | 978 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BN En cours de production de biens | 103 722.00 | | 103 722.00 | 103 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 719.00 | | 166 719.00 | 166 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 066.00 | 26 733.00 | 76 332.00 | 103 066.00 |
BZ Autres créances | 73 292.00 | | 73 292.00 | 73 292.00 |
CF Disponibilités | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 994.00 | 26 733.00 | 493 261.00 | 519 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 858.00 | 957 858.00 | 540 999.00 | 1 498 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 132 761.00 | 77 170.00 | | 132 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 001.00 | 55 591.00 | | 16 001.00 |
DL TOTAL (I) | 275 262.00 | 259 261.00 | | 275 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 012.00 | 19 378.00 | | 17 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 916.00 | 135 791.00 | | 72 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 009.00 | 48 857.00 | | 54 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 798.00 | 109 754.00 | | 114 798.00 |
EA Autres dettes | 6 999.00 | 5 410.00 | | 6 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 736.00 | 319 191.00 | | 265 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 999.00 | 578 453.00 | | 540 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 551.00 | 235 005.00 | | 260 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 206.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 272.00 | | 9 568.00 | 974 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 977.00 | 978 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 977.00 | 975 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 767.00 | | 9 568.00 | 970 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 921.00 | 9 180.00 | 4 977.00 | 926 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 1 020.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 906.00 | 8 160.00 | 4 977.00 | 924 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 694.00 | 11 510.00 | 5 184.00 | 16 694.00 |
VI Groupe et associés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VP Divers | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 465.00 | 185 465.00 | | 185 465.00 |
VW T.V.A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 736.00 | 260 551.00 | 5 184.00 | 265 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |