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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 192.00 | 4 705.00 | 3 486.00 | 8 192.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 432.00 | 569 605.00 | 40 826.00 | 610 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 164.00 | 322 112.00 | 24 051.00 | 346 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 989.00 | 950 165.00 | 68 824.00 | 1 018 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
BN En cours de production de biens | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 572.00 | | 190 572.00 | 190 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 910.00 | 3 236.00 | 39 673.00 | 42 910.00 |
BZ Autres créances | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
CF Disponibilités | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 586.00 | 3 236.00 | 457 349.00 | 460 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 575.00 | 953 401.00 | 526 174.00 | 1 479 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 192.00 | 7 433.00 | 758.00 | 8 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 121 304.00 | 161 392.00 | | 121 304.00 |
DH Report à nouveau | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 210.00 | -40 087.00 | | 7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 255 014.00 | 247 804.00 | | 255 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 921.00 | 93 989.00 | | 84 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 324.00 | 14 957.00 | | 10 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 393.00 | 78 287.00 | | 87 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 048.00 | 117 561.00 | | 84 048.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 5 818.00 | | 4 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 159.00 | 310 615.00 | | 271 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 174.00 | 558 419.00 | | 526 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 022.00 | 231 997.00 | | 214 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 358.00 | 449.00 | | 4 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 563.00 | 23 426.00 | 57 137.00 | 80 563.00 |
VI Groupe et associés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
VW T.V.A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 159.00 | 214 023.00 | 57 137.00 | 271 159.00 |