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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 192.00 | 1 975.00 | 6 216.00 | 8 192.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 663.00 | 565 865.00 | 33 798.00 | 599 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 893.00 | 332 426.00 | 30 466.00 | 362 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 355.00 | 954 414.00 | 70 941.00 | 1 025 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
BN En cours de production de biens | 116 974.00 | | 116 974.00 | 116 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 096.00 | | 195 096.00 | 195 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 970.00 | 2 981.00 | 60 988.00 | 63 970.00 |
BZ Autres créances | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
CF Disponibilités | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 459.00 | 2 981.00 | 487 477.00 | 490 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 815.00 | 957 395.00 | 558 419.00 | 1 515 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 161 392.00 | 148 762.00 | | 161 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 087.00 | 12 629.00 | | -40 087.00 |
DL TOTAL (I) | 247 804.00 | 287 892.00 | | 247 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 989.00 | 5 514.00 | | 93 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 957.00 | 19 589.00 | | 14 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 287.00 | 68 090.00 | | 78 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 561.00 | 76 574.00 | | 117 561.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | 4 760.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 615.00 | 174 529.00 | | 310 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 419.00 | 462 421.00 | | 558 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 997.00 | 174 529.00 | | 231 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 329.00 | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 541.00 | 14 923.00 | 78 618.00 | 93 541.00 |
VI Groupe et associés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
VW T.V.A. | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 615.00 | 231 997.00 | 78 618.00 | 310 615.00 |