| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
AH Fonds commercial | 985 811.00 | | 985 811.00 | 985 811.00 |
AN Terrains | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
AP Constructions | 90 056.00 | 88 626.00 | 1 430.00 | 90 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 841.00 | 209 110.00 | 94 731.00 | 303 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 943.00 | 461 120.00 | 28 822.00 | 489 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
BF Prêts | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 791.00 | 818 961.00 | 1 195 829.00 | 2 014 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 152.00 | 195 152.00 | | 195 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 700.00 | 18 229.00 | 2 086 470.00 | 2 104 700.00 |
BZ Autres créances | 546 635.00 | | 546 635.00 | 546 635.00 |
CF Disponibilités | 423 477.00 | | 423 477.00 | 423 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 904.00 | 213 382.00 | 3 061 522.00 | 3 274 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 694.00 | 1 032 343.00 | 4 257 351.00 | 5 289 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | 825.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 735.00 | -303 334.00 | | -58 735.00 |
DL TOTAL (I) | 256 693.00 | 12 932.00 | | 256 693.00 |
DP Provisions pour risques | 96 085.00 | 45 480.00 | | 96 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 558.00 | 164 931.00 | | 173 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 643.00 | 210 411.00 | | 269 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 777.00 | 1 652 655.00 | | 1 443 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 855.00 | 867 381.00 | | 1 300 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 182.00 | 460 607.00 | | 713 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EA Autres dettes | 12 437.00 | 42 977.00 | | 12 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 175.00 | 86 597.00 | | 259 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 016.00 | 3 165 704.00 | | 3 731 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 351.00 | 3 389 047.00 | | 4 257 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 224 126.00 | | 5 224 126.00 | 5 224 126.00 |
FG Production vendue services | 707 991.00 | | 707 991.00 | 707 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 932 117.00 | | 5 932 117.00 | 5 932 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 715.00 | |
GE Autres charges | | | 31 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 770.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 149.00 | 23 314.00 | | 8 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 149.00 | 23 314.00 | | 8 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 8 187.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 36 360.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 945.00 | -13 046.00 | | 7 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 163.00 | -60 565.00 | | -63 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 187.00 | 5 597 536.00 | | 6 045 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 103 922.00 | 5 900 870.00 | | 6 103 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 735.00 | -303 334.00 | | -58 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 033.00 | | 102 051.00 | 1 984 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 58 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 294.00 | 2 014 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 090.00 | 910 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 548.00 | | 5 900.00 | 986 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 817.00 | | 84 587.00 | 896 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 458.00 | | 11 565.00 | 47 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 213.00 | 71 581.00 | 71 090.00 | 818 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 5 900.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 265.00 | 65 681.00 | 71 090.00 | 764 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 411.00 | 110 243.00 | 51 012.00 | 210 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 152.00 | | | 195 152.00 |
6T Sur comptes clients | 6 066.00 | 18 229.00 | 6 066.00 | 6 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 476.00 | 18 229.00 | 6 066.00 | 201 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 887.00 | 128 472.00 | 57 078.00 | 411 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 944.00 | 57 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 443 777.00 | 1 443 777.00 | | 1 443 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 855.00 | 1 300 855.00 | | 1 300 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 175.00 | 259 175.00 | | 259 175.00 |
UP Prêts | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 114.00 | | | 2 086 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VB T. V. A. | 184 781.00 | | | 184 781.00 |
VC Groupe et associés | 237 629.00 | | | 237 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 628.00 | 2 585 405.00 | 125 223.00 | 2 710 628.00 |
VW T.V.A. | 503 484.00 | 503 484.00 | | 503 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 016.00 | 3 731 016.00 | | 3 731 016.00 |