| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 437.00 | 21 183.00 | 10 254.00 | 31 437.00 |
AH Fonds commercial | 985 811.00 | 985 811.00 | | 985 811.00 |
AN Terrains | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
AP Constructions | 90 056.00 | 89 729.00 | 327.00 | 90 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 577.00 | 250 732.00 | 37 845.00 | 288 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 996.00 | 403 819.00 | 5 177.00 | 408 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
BF Prêts | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 560.00 | 1 804 743.00 | 154 818.00 | 1 959 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 524.00 | 18 229.00 | 2 772 294.00 | 2 790 524.00 |
BZ Autres créances | 420 040.00 | | 420 040.00 | 420 040.00 |
CF Disponibilités | 316 750.00 | | 316 750.00 | 316 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 228.00 | 18 229.00 | 3 513 999.00 | 3 532 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 788.00 | 1 822 972.00 | 3 668 816.00 | 5 491 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 661 220.00 | 265 336.00 | | 661 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 758.00 | -1 404 116.00 | | -673 758.00 |
DL TOTAL (I) | 302 903.00 | -823 340.00 | | 302 903.00 |
DP Provisions pour risques | 20 010.00 | 18 296.00 | | 20 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 825.00 | 188 238.00 | | 183 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 835.00 | 206 534.00 | | 203 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 199.00 | 2 420 559.00 | | 899 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 599.00 | 1 098 567.00 | | 1 432 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 579.00 | 771 343.00 | | 667 579.00 |
EA Autres dettes | 8 023.00 | 6 868.00 | | 8 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 678.00 | 162 312.00 | | 154 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 079.00 | 4 460 011.00 | | 3 162 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 816.00 | 3 843 205.00 | | 3 668 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
FG Production vendue services | 4 792 096.00 | | 4 792 096.00 | 4 792 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 803 193.00 | | 4 803 193.00 | 4 803 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 994.00 | |
GE Autres charges | | | 9 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 87 598.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 987.00 | 87 598.00 | | 10 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 737.00 | -86 598.00 | | -9 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 370.00 | 6 780 872.00 | | 4 924 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 127.00 | 8 184 988.00 | | 5 598 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 758.00 | -1 404 116.00 | | -673 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 489.00 | | 9 936.00 | 1 971 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 865.00 | 1 959 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 865.00 | 814 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 248.00 | | | 1 017 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 851.00 | | 4 117.00 | 831 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 179.00 | | 5 819.00 | 69 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 118.00 | 38 294.00 | 20 739.00 | 801 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 796.00 | 6 386.00 | | 14 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 111.00 | 31 908.00 | 20 739.00 | 733 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 258.00 | | | 258.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 534.00 | 59 721.00 | 124 840.00 | 206 534.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 985 811.00 | | | 985 811.00 |
6T Sur comptes clients | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004 298.00 | | | 1 004 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 832.00 | 59 721.00 | 124 840.00 | 1 210 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 994.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 199.00 | 899 199.00 | | 899 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 599.00 | 1 432 599.00 | | 1 432 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 055.00 | 147 055.00 | | 147 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 678.00 | 154 678.00 | | 154 678.00 |
UP Prêts | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 771 938.00 | 2 768 487.00 | 3 451.00 | 2 771 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VB T. V. A. | 191 087.00 | 191 087.00 | | 191 087.00 |
VC Groupe et associés | 192 415.00 | 192 415.00 | | 192 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VP Divers | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 108.00 | 3 210 916.00 | 78 192.00 | 3 289 108.00 |
VW T.V.A. | 443 580.00 | 443 580.00 | | 443 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 079.00 | 3 162 079.00 | | 3 162 079.00 |