| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 437.00 | 27 083.00 | 4 354.00 | 31 437.00 |
AH Fonds commercial | 985 811.00 | 985 811.00 | | 985 811.00 |
AN Terrains | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
AP Constructions | 90 056.00 | 89 893.00 | 163.00 | 90 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 088.00 | 255 867.00 | 21 221.00 | 277 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 996.00 | 391 212.00 | 1 784.00 | 392 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
BF Prêts | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 071.00 | 1 803 334.00 | 128 737.00 | 1 932 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 366.00 | 26 298.00 | 2 061 068.00 | 2 087 366.00 |
BZ Autres créances | 367 580.00 | | 367 580.00 | 367 580.00 |
CF Disponibilités | 785 070.00 | | 785 070.00 | 785 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 945.00 | 26 298.00 | 3 222 647.00 | 3 248 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 016.00 | 1 829 631.00 | 3 351 384.00 | 5 181 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | | 661 220.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 538.00 | | | -12 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 122.00 | -673 758.00 | | -315 122.00 |
DL TOTAL (I) | -12 219.00 | 302 903.00 | | -12 219.00 |
DP Provisions pour risques | 40 041.00 | 20 010.00 | | 40 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 941.00 | 183 825.00 | | 152 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 982.00 | 203 835.00 | | 192 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 225.00 | 899 199.00 | | 1 206 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 415.00 | 1 432 599.00 | | 1 252 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 158.00 | 667 579.00 | | 628 158.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 8 023.00 | | 3 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 426.00 | 154 678.00 | | 80 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 622.00 | 3 162 079.00 | | 3 170 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 384.00 | 3 668 816.00 | | 3 351 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 581.00 | | -4 581.00 | -4 581.00 |
FG Production vendue services | 4 359 059.00 | | 4 359 059.00 | 4 359 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 478.00 | | 4 354 478.00 | 4 354 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 685.00 | |
GE Autres charges | | | 29 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 1 250.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 1 250.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -9 737.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 628.00 | 4 924 370.00 | | 4 480 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 750.00 | 5 598 127.00 | | 4 795 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 122.00 | -673 758.00 | | -315 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 560.00 | | 4 625.00 | 1 959 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 114.00 | 1 932 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 114.00 | 786 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 248.00 | | | 1 017 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 104.00 | | 4 625.00 | 814 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 674.00 | 30 705.00 | 32 114.00 | 818 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 183.00 | 5 900.00 | | 21 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 281.00 | 24 805.00 | 32 114.00 | 744 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 258.00 | | | 258.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 835.00 | 64 282.00 | 75 135.00 | 203 835.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 985 811.00 | | | 985 811.00 |
6T Sur comptes clients | 18 229.00 | 26 298.00 | 18 229.00 | 18 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004 298.00 | 26 298.00 | 18 229.00 | 1 004 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 133.00 | 90 580.00 | 93 364.00 | 1 208 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 983.00 | 93 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206 225.00 | 1 206 225.00 | | 1 206 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 415.00 | 1 252 415.00 | | 1 252 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 859.00 | 161 859.00 | | 161 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |
UP Prêts | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 809.00 | 2 052 511.00 | 3 297.00 | 2 055 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VB T. V. A. | 164 077.00 | 164 077.00 | | 164 077.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 273.00 | 197 273.00 | | 197 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 344.00 | 2 462 380.00 | 70 963.00 | 2 533 344.00 |
VW T.V.A. | 418 456.00 | 418 456.00 | | 418 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 622.00 | 3 170 622.00 | | 3 170 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 37.00 | | 31.00 |