| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
AH Fonds commercial | 985 811.00 | 985 811.00 | | 985 811.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 835.00 | 253 227.00 | 18 607.00 | 271 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 307.00 | 304 307.00 | | 304 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
BF Prêts | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 061.00 | 1 637 713.00 | 93 348.00 | 1 731 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 123.00 | 35 451.00 | 2 285 672.00 | 2 321 123.00 |
BZ Autres créances | 289 604.00 | | 289 604.00 | 289 604.00 |
CF Disponibilités | 185 120.00 | | 185 120.00 | 185 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 772.00 | 35 451.00 | 2 768 321.00 | 2 803 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 833.00 | 1 673 164.00 | 2 861 669.00 | 4 534 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 288 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 221 876.00 | | | 221 876.00 |
DH Report à nouveau | 345.00 | -12 538.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 706.00 | -315 122.00 | | -384 706.00 |
DL TOTAL (I) | 864 956.00 | -12 219.00 | | 864 956.00 |
DP Provisions pour risques | 22 419.00 | 40 041.00 | | 22 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 085.00 | 152 941.00 | | 137 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 503.00 | 192 982.00 | | 159 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 206 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 887.00 | 1 252 415.00 | | 1 049 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 685.00 | 628 158.00 | | 540 685.00 |
EA Autres dettes | 181 068.00 | 3 398.00 | | 181 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 571.00 | 80 426.00 | | 65 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 210.00 | 3 170 622.00 | | 1 837 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 669.00 | 3 351 384.00 | | 2 861 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 473 550.00 | | 3 473 550.00 | 3 473 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 550.00 | | 3 473 550.00 | 3 473 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 382.00 | |
GE Autres charges | | | 31 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 333.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 333.00 | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 393.00 | 333.00 | | 273 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 969.00 | 4 480 628.00 | | 3 899 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 676.00 | 4 795 750.00 | | 4 284 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 706.00 | -315 122.00 | | -384 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 071.00 | | 8 441.00 | 1 932 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 451.00 | 1 731 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 451.00 | 585 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 248.00 | | | 1 017 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 614.00 | | 8 441.00 | 786 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 265.00 | 17 223.00 | 182 844.00 | 817 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 083.00 | 4 354.00 | | 27 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 972.00 | 12 869.00 | 182 844.00 | 736 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 258.00 | | | 258.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 041.00 | 22 419.00 | 80 082.00 | 40 041.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 982.00 | 43 089.00 | 151 754.00 | 192 982.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 985 811.00 | | | 985 811.00 |
6T Sur comptes clients | 26 298.00 | 35 451.00 | 26 298.00 | 26 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 366.00 | 35 451.00 | 26 298.00 | 1 012 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 348.00 | 77 850.00 | 178 052.00 | 1 205 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 488.00 | 102 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 887.00 | 1 049 887.00 | | 1 049 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 821.00 | 128 821.00 | | 128 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
UP Prêts | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 824.00 | 2 279 824.00 | | 2 279 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VB T. V. A. | 133 235.00 | 133 235.00 | | 133 235.00 |
VI Groupe et associés | 170 693.00 | 170 693.00 | | 170 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 830.00 | 150 830.00 | | 150 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 425.00 | 2 620 760.00 | 67 666.00 | 2 688 425.00 |
VW T.V.A. | 389 796.00 | 389 796.00 | | 389 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 210.00 | 1 837 210.00 | | 1 837 210.00 |