| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 737.00 | 9 700.00 | 4 036.00 | 13 737.00 |
AH Fonds commercial | 985 811.00 | | 985 811.00 | 985 811.00 |
AN Terrains | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
AP Constructions | 90 056.00 | 89 400.00 | 656.00 | 90 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 424.00 | 233 718.00 | 74 707.00 | 308 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 012.00 | 433 548.00 | 27 464.00 | 461 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
BF Prêts | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 495.00 | 819 834.00 | 1 182 662.00 | 2 002 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 527.00 | 18 229.00 | 2 791 298.00 | 2 809 527.00 |
BZ Autres créances | 418 754.00 | | 418 754.00 | 418 754.00 |
CF Disponibilités | 333 147.00 | | 333 147.00 | 333 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 846.00 | 18 229.00 | 3 543 616.00 | 3 561 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 341.00 | 838 063.00 | 4 726 278.00 | 5 564 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | -58 748.00 | -13.00 | | -58 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 916.00 | -58 735.00 | | -145 916.00 |
DL TOTAL (I) | 110 777.00 | 256 693.00 | | 110 777.00 |
DP Provisions pour risques | 97 357.00 | 96 085.00 | | 97 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 298.00 | 173 558.00 | | 157 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 655.00 | 269 643.00 | | 254 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532 745.00 | 1 443 777.00 | | 2 532 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 164.00 | 1 300 855.00 | | 877 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 600.00 | 713 182.00 | | 765 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257.00 | 1 590.00 | | 2 257.00 |
EA Autres dettes | 16 824.00 | 12 437.00 | | 16 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 256.00 | 259 175.00 | | 166 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 846.00 | 3 731 016.00 | | 4 360 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 278.00 | 4 257 351.00 | | 4 726 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 146 529.00 | | 6 146 529.00 | 6 146 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 150 279.00 | | 6 150 279.00 | 6 150 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 432 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 560.00 | |
GE Autres charges | | | 14 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 8 149.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 8 149.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | 204.00 | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 730.00 | 7 945.00 | | 6 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 197.00 | -63 163.00 | | -70 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 145.00 | 6 045 187.00 | | 6 475 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 621 061.00 | 6 103 922.00 | | 6 621 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 916.00 | -58 735.00 | | -145 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 791.00 | | 49 276.00 | 2 014 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 571.00 | 2 002 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 571.00 | 885 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 448.00 | | 7 100.00 | 992 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 314.00 | | 37 224.00 | 910 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 819.00 | | 4 953.00 | 58 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 703.00 | 62 444.00 | 61 571.00 | 818 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 3 064.00 | | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 856.00 | 59 380.00 | 61 571.00 | 758 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 643.00 | 43 151.00 | 58 139.00 | 269 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 152.00 | | 195 152.00 | 195 152.00 |
6T Sur comptes clients | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 639.00 | | 195 152.00 | 213 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 282.00 | 43 151.00 | 253 291.00 | 483 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 560.00 | 253 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 532 745.00 | 2 532 745.00 | | 2 532 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 164.00 | 877 164.00 | | 877 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 147.00 | 131 147.00 | | 131 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 256.00 | 166 256.00 | | 166 256.00 |
UP Prêts | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 941.00 | | | 2 790 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VB T. V. A. | 122 318.00 | | | 122 318.00 |
VC Groupe et associés | 262 495.00 | | | 262 495.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VP Divers | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 213.00 | 3 128 785.00 | 163 428.00 | 3 292 213.00 |
VW T.V.A. | 580 075.00 | 580 075.00 | | 580 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360 846.00 | 4 360 846.00 | | 4 360 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |