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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 437.00 | 14 796.00 | 16 640.00 | 31 437.00 |
AH Fonds commercial | 985 811.00 | 985 811.00 | | 985 811.00 |
AN Terrains | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
AP Constructions | 90 056.00 | 89 566.00 | 490.00 | 90 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 425.00 | 229 980.00 | 57 445.00 | 287 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 896.00 | 413 565.00 | 14 332.00 | 427 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
BF Prêts | 61 847.00 | | 61 847.00 | 61 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 489.00 | 1 787 187.00 | 184 302.00 | 1 971 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 454.00 | 18 229.00 | 2 684 224.00 | 2 702 454.00 |
BZ Autres créances | 467 170.00 | | 467 170.00 | 467 170.00 |
CF Disponibilités | 501 732.00 | | 501 732.00 | 501 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 132.00 | 18 229.00 | 3 658 903.00 | 3 677 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 621.00 | 1 805 416.00 | 3 843 205.00 | 5 648 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 265 336.00 | | | 265 336.00 |
DH Report à nouveau | | -58 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 404 116.00 | -145 916.00 | | -1 404 116.00 |
DL TOTAL (I) | -823 340.00 | 110 777.00 | | -823 340.00 |
DP Provisions pour risques | 18 296.00 | 97 357.00 | | 18 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 238.00 | 157 298.00 | | 188 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 534.00 | 254 655.00 | | 206 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 559.00 | 2 532 745.00 | | 2 420 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 567.00 | 877 164.00 | | 1 098 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 343.00 | 765 600.00 | | 771 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 257.00 | | |
EA Autres dettes | 6 868.00 | 16 824.00 | | 6 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 312.00 | 166 256.00 | | 162 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 011.00 | 4 360 846.00 | | 4 460 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 205.00 | 4 726 278.00 | | 3 843 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
FG Production vendue services | 6 542 889.00 | | 6 542 889.00 | 6 542 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 546 192.00 | | 6 546 192.00 | 6 546 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 779 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 919 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 985 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 507.00 | |
GE Autres charges | | | 8 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 138 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 376 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 750.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 750.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 598.00 | 2 020.00 | | 87 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 598.00 | 2 020.00 | | 87 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 598.00 | 6 730.00 | | -86 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 238.00 | -70 197.00 | | -59 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 872.00 | 6 475 145.00 | | 6 780 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 184 988.00 | 6 621 061.00 | | 8 184 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 404 116.00 | -145 916.00 | | -1 404 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 495.00 | | 37 921.00 | 2 002 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 927.00 | 1 971 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 927.00 | 831 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 548.00 | | 17 700.00 | 999 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 966.00 | | 14 813.00 | 885 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 771.00 | | 5 408.00 | 63 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 576.00 | 50 469.00 | 68 927.00 | 819 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 5 096.00 | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 665.00 | 45 373.00 | 68 927.00 | 756 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 258.00 | | | 258.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 655.00 | 64 376.00 | 112 497.00 | 254 655.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 985 811.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 487.00 | 985 811.00 | | 18 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 142.00 | 1 050 187.00 | 112 497.00 | 273 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 048 318.00 | 112 497.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 420 559.00 | | | 2 420 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 567.00 | 1 098 567.00 | | 1 098 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 630.00 | 177 630.00 | | 177 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 312.00 | 162 312.00 | | 162 312.00 |
UP Prêts | 61 847.00 | | 61 847.00 | 61 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VB T. V. A. | 120 008.00 | 120 008.00 | | 120 008.00 |
VC Groupe et associés | 253 513.00 | 253 513.00 | | 253 513.00 |
VI Groupe et associés | | 2 420 559.00 | | |
VP Divers | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 458.00 | 3 167 405.00 | 76 053.00 | 3 243 458.00 |
VW T.V.A. | 522 550.00 | 522 550.00 | | 522 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 011.00 | 4 460 011.00 | | 4 460 011.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |