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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 924.00 | | 865 924.00 | 865 924.00 |
CF Disponibilités | 880 987.00 | | 880 987.00 | 880 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 840.00 | | 1 813 840.00 | 1 813 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 840.00 | | 1 813 840.00 | 1 813 840.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 712 217.00 | 507 062.00 | | 712 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 332.00 | 205 155.00 | | 205 332.00 |
DL TOTAL (I) | 968 148.00 | 762 817.00 | | 968 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 122.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 520.00 | 1 282 477.00 | | 596 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 504.00 | | 6 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 2 111.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 242 350.00 | 336 603.00 | | 242 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 692.00 | 1 627 817.00 | | 845 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 840.00 | 2 390 634.00 | | 1 813 840.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 693.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 361.00 | 69 855.00 | | 48 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 987.00 | 309 691.00 | | 279 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 655.00 | 104 536.00 | | 74 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 332.00 | 205 155.00 | | 205 332.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 870.00 | 838 870.00 | | 838 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 692.00 | 845 692.00 | | 845 692.00 |