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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 236 537.00 | | 236 537.00 | 236 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 942 378.00 | | 7 942 378.00 | 7 942 378.00 |
CF Disponibilités | 83 204.00 | | 83 204.00 | 83 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 262 118.00 | | 8 262 118.00 | 8 262 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 118.00 | | 8 262 118.00 | 8 262 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 399 651.00 | 1 156 866.00 | | 1 399 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 535.00 | 242 785.00 | | 265 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 786.00 | 1 450 251.00 | | 1 715 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 502.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 192 276.00 | 7 989 451.00 | | 6 192 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 4 419.00 | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 164.00 | 3 521.00 | | 4 164.00 |
EA Autres dettes | 347 062.00 | 452 705.00 | | 347 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 546 333.00 | 8 450 598.00 | | 6 546 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 262 118.00 | 9 900 849.00 | | 8 262 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 546 333.00 | 8 450 598.00 | | 6 546 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 484.00 | 57 228.00 | | 33 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 042.00 | 345 245.00 | | 337 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 507.00 | 102 459.00 | | 71 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 535.00 | 242 785.00 | | 265 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539 338.00 | 6 539 338.00 | | 6 539 338.00 |
UX Autres créances clients | 236 537.00 | 236 537.00 | | 236 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 537.00 | 236 537.00 | | 236 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 546 333.00 | 6 546 333.00 | | 6 546 333.00 |