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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 330 930.00 | | 4 330 930.00 | 4 330 930.00 |
CF Disponibilités | 742 945.00 | | 742 945.00 | 742 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 871.00 | | 5 132 871.00 | 5 132 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 871.00 | | 5 132 871.00 | 5 132 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 917 548.00 | 712 217.00 | | 917 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 222.00 | 205 332.00 | | 98 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 370.00 | 968 148.00 | | 1 066 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 186.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 700.00 | 596 520.00 | | 2 450 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 576.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 993.00 | 60.00 | | 3 993.00 |
EA Autres dettes | 1 603 954.00 | 242 350.00 | | 1 603 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 501.00 | 845 692.00 | | 4 066 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 871.00 | 1 813 840.00 | | 5 132 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 066 501.00 | 845 692.00 | | 4 066 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 186.00 | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 009.00 | 48 361.00 | | 24 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 613.00 | 279 987.00 | | 139 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 392.00 | 74 655.00 | | 41 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 222.00 | 205 332.00 | | 98 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 58 996.00 | | | 58 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |