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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 177 197.00 | | 177 197.00 | 177 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 141 492.00 | | 9 141 492.00 | 9 141 492.00 |
CF Disponibilités | 582 160.00 | | 582 160.00 | 582 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 900 849.00 | | 9 900 849.00 | 9 900 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 849.00 | | 9 900 849.00 | 9 900 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 156 866.00 | 1 015 770.00 | | 1 156 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 785.00 | 141 096.00 | | 242 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 251.00 | 1 207 466.00 | | 1 450 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 1 487.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989 451.00 | 5 155 357.00 | | 7 989 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 419.00 | 2 491.00 | | 4 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 521.00 | 3 120.00 | | 3 521.00 |
EA Autres dettes | 452 705.00 | 1 081 212.00 | | 452 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 450 598.00 | 6 243 667.00 | | 8 450 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 900 849.00 | 7 451 133.00 | | 9 900 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 450 598.00 | 6 243 667.00 | | 8 450 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 989 451.00 | | | 7 989 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 228.00 | 51 803.00 | | 57 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 245.00 | 217 207.00 | | 345 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 459.00 | 76 112.00 | | 102 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 785.00 | 141 096.00 | | 242 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 442 156.00 | 8 442 156.00 | | 8 442 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 197.00 | 177 197.00 | | 177 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 197.00 | 177 197.00 | | 177 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 450 598.00 | 8 450 598.00 | | 8 450 598.00 |