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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 486 868.00 | | 486 868.00 | 486 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 744 662.00 | | 6 744 662.00 | 6 744 662.00 |
CF Disponibilités | 364 535.00 | | 364 535.00 | 364 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596 065.00 | | 7 596 065.00 | 7 596 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 065.00 | | 7 596 065.00 | 7 596 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 665 186.00 | 1 399 651.00 | | 1 665 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 873.00 | 265 535.00 | | 647 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 658.00 | 1 715 786.00 | | 2 363 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 34.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790 991.00 | 6 192 276.00 | | 4 790 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 2 797.00 | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 649.00 | 4 164.00 | | 5 649.00 |
EA Autres dettes | 432 312.00 | 347 062.00 | | 432 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 232 407.00 | 6 546 333.00 | | 5 232 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 596 065.00 | 8 262 118.00 | | 7 596 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 232 407.00 | 6 546 333.00 | | 5 232 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 34.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 103 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 489 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 026.00 | 33 484.00 | | 155 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 373.00 | 337 042.00 | | 845 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 500.00 | 71 507.00 | | 197 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 873.00 | 265 535.00 | | 647 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223 303.00 | 5 223 303.00 | | 5 223 303.00 |
UX Autres créances clients | 486 868.00 | 486 868.00 | | 486 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 868.00 | 486 868.00 | | 486 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232 407.00 | 5 232 407.00 | | 5 232 407.00 |