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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BZ Autres créances | 1 093 301.00 | | 1 093 301.00 | 1 093 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 109 405.00 | | 3 109 405.00 | 3 109 405.00 |
CF Disponibilités | 199 997.00 | | 199 997.00 | 199 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 899.00 | | 4 405 899.00 | 4 405 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 899.00 | | 4 405 899.00 | 4 405 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 313 058.00 | 1 665 186.00 | | 2 313 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 916.00 | 647 873.00 | | 1 004 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 575.00 | 2 363 658.00 | | 3 368 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 288.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 314.00 | 4 790 991.00 | | 604 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 3 167.00 | | 5 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 723.00 | 5 649.00 | | 8 723.00 |
EA Autres dettes | 417 943.00 | 432 312.00 | | 417 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 324.00 | 5 232 407.00 | | 1 037 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 899.00 | 7 596 065.00 | | 4 405 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 324.00 | 5 232 407.00 | | 1 037 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 288.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 876 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 522.00 | 155 026.00 | | 220 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 437.00 | 845 373.00 | | 1 274 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 521.00 | 197 500.00 | | 269 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 916.00 | 647 873.00 | | 1 004 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 942.00 | 417 942.00 | | 417 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 604 314.00 | 604 314.00 | | 604 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 301.00 | 1 093 301.00 | | 1 093 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 301.00 | 1 093 301.00 | | 1 093 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 324.00 | 1 037 324.00 | | 1 037 324.00 |