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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
AN Terrains | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
AP Constructions | 1 452 544.00 | 663 329.00 | 789 214.00 | 1 452 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 393.00 | 989 632.00 | 925 760.00 | 1 915 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 451.00 | 142 380.00 | 128 070.00 | 270 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 068.00 | 1 800 501.00 | 2 011 566.00 | 3 812 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 076 225.00 | | 1 076 225.00 | 1 076 225.00 |
BT Marchandises | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 812.00 | 118.00 | 1 002 694.00 | 1 002 812.00 |
BZ Autres créances | 64 036.00 | 1 897.00 | 62 139.00 | 64 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | 183.00 | 189.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 133.00 | 2 198.00 | 2 294 935.00 | 2 297 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 201.00 | 1 802 699.00 | 4 306 502.00 | 6 109 201.00 |
CU Autres participations | 146 711.00 | | 146 711.00 | 146 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 202 138.00 | | | 1 202 138.00 |
DG Autres réserves | 662 969.00 | | | 662 969.00 |
DH Report à nouveau | -4 260.00 | | | -4 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 776.00 | | | 2 046 776.00 |
DP Provisions pour risques | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 609.00 | | | 662 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 594.00 | | | 1 245 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 976.00 | | | 165 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 637.00 | | | 149 637.00 |
EA Autres dettes | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 117.00 | | | 2 233 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 502.00 | | | 4 306 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 004.00 | | | 1 628 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 794 103.00 | | 2 794 103.00 | 2 794 103.00 |
FG Production vendue services | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 942.00 | | 2 849 942.00 | 2 849 942.00 |
FM Production stockée | | | 129 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 22 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 366.00 | | | 3 026 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 538.00 | | | 3 000 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 592 243.00 | | 342 943.00 | 3 592 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 118.00 | 3 812 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 118.00 | 3 659 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 372.00 | | 342 728.00 | 3 440 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 711.00 | | 215.00 | 146 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 510.00 | 154 109.00 | 123 118.00 | 1 769 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 352.00 | 154 109.00 | 123 118.00 | 1 764 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 613.00 | 995.00 | | 25 613.00 |
6T Sur comptes clients | 324.00 | 118.00 | 324.00 | 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 534.00 | 546.00 | | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858.00 | 664.00 | 324.00 | 1 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 471.00 | 1 659.00 | 324.00 | 27 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515.00 | 324.00 | |
UG ‐ Financières | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 976.00 | 165 976.00 | | 165 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 609.00 | 57 496.00 | 239 451.00 | 662 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 594.00 | 1 245 594.00 | | 1 245 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 065.00 | | | 205 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 068.00 | 1 071 853.00 | 215.00 | 1 072 068.00 |
VW T.V.A. | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 117.00 | 1 628 004.00 | 239 451.00 | 2 233 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
ST Autres comptes | 219 111.00 | | | 219 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
YT Sous‐traitance | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 251.00 | | | 578 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 078.00 | | | 284 078.00 |