| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 4 125.00 | 4 610.00 | 8 735.00 |
AN Terrains | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
AP Constructions | 1 743 839.00 | 985 196.00 | 758 644.00 | 1 743 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381 414.00 | 1 410 398.00 | 971 016.00 | 2 381 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 075.00 | 196 166.00 | 133 908.00 | 330 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 362.00 | 2 595 885.00 | 2 034 477.00 | 4 630 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 486 405.00 | | 1 486 405.00 | 1 486 405.00 |
BT Marchandises | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 579.00 | 2 676.00 | 1 857 903.00 | 1 860 579.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | 932.00 | 7 307.00 | 8 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | 185.00 | 187.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 161 735.00 | | 161 735.00 | 161 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 471.00 | 3 793.00 | 3 581 678.00 | 3 585 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 833.00 | 2 599 678.00 | 5 616 155.00 | 8 215 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
CU Autres participations | 123 048.00 | | 123 048.00 | 123 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 741.00 | 15 043.00 | | 17 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 378 639.00 | 1 374 726.00 | | 1 378 639.00 |
DG Autres réserves | 615 234.00 | 589 514.00 | | 615 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 714.00 | 31 454.00 | | 19 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 625.00 | 2 151 033.00 | | 2 171 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 236.00 | 37 380.00 | | 42 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 236.00 | 37 380.00 | | 42 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 138.00 | 568 041.00 | | 629 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 387.00 | 2 146 344.00 | | 2 558 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 200.00 | 107 496.00 | | 63 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 569.00 | 206 342.00 | | 151 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 294.00 | 3 028 223.00 | | 3 402 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 155.00 | 5 216 636.00 | | 5 616 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 537 443.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FD Production vendue biens | 4 468 189.00 | | 4 468 189.00 | 4 468 189.00 |
FG Production vendue services | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 979.00 | | 4 487 979.00 | 4 487 979.00 |
FM Production stockée | | | 124 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -898.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 546 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 23 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -898.00 | 3 680.00 | | -898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 215.00 | 25 000.00 | | -30 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 478.00 | 4 087 089.00 | | 4 626 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 764.00 | 4 055 635.00 | | 4 606 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 714.00 | 31 454.00 | | 19 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 136.00 | | 257 360.00 | 4 492 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 134.00 | | 4 630 362.00 | 119 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 134.00 | | 4 497 599.00 | 119 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 235.00 | | 2 500.00 | 6 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361 925.00 | | 254 808.00 | 4 361 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 976.00 | | 52.00 | 123 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 666.00 | 209 354.00 | 59 134.00 | 2 445 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | 593.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 134.00 | 208 760.00 | 59 134.00 | 2 442 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 380.00 | 4 856.00 | | 37 380.00 |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 173.00 | 4 856.00 | | 41 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 579.00 | 1 860 579.00 | | 1 860 579.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 138.00 | 93 427.00 | 346 888.00 | 629 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 558 387.00 | 2 558 387.00 | | 2 558 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 894.00 | | | 588 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 196.00 | 1 882 196.00 | | 1 882 196.00 |
VW T.V.A. | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 294.00 | 2 866 584.00 | 346 888.00 | 3 402 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 874.00 | 18 591.00 | | 23 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 860.00 | 41 239.00 | | 44 860.00 |
ST Autres comptes | 273 651.00 | 238 202.00 | | 273 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 244.00 | 3 862.00 | | 2 244.00 |
YT Sous‐traitance | 11 745.00 | 6 886.00 | | 11 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 944.00 | 1 180.00 | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 874.00 | 18 591.00 | | 23 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 225.00 | 278 581.00 | | 902 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 937.00 | 279 255.00 | | 389 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 444.00 | 291 369.00 | | 333 444.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |